Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															5 408
20.0					60 180															50 380
301					10 144															32 544
302					713															713
319					397 700															425 000
324					40 000															40 000
325					156															156
454					467 664															453 975
45.0					196 055															192 739
45.2					177 497															174 522
458					1 347															371
459					281															186
474					2 156															1 613
60.0					894															2 096
604					83 641															82 991
608					32 363															32 363
609					8 174															8 186
612					0															0
617					3 259															3 259
620					41 383															41 383
706					172 672															193 954
Итого по активу (баланс)					1 701 687															1 741 839
Пассив
102					167 855															167 855
106					27 038															27 038
107					14 167															14 167
108					112 714															112 714
302					0															0
324					40 000															40 000
325					156															156
407					134 910															164 268
408					121 709															116 382
409					0															0
42.1					194 312															191 014
42.2					479 241															475 380
454					12 449															12 035
45.1					25 669															25 090
45.2					7 106															6 688
458					563															370
459					215															186
474					7 503															8 903
476					1 854															1 808
496					98 000															98 000
60.0					8 327															9 912
604					34 450															33 975
608					31 284															31 423
609					3 109															3 140
706					179 056															201 335
Итого по пассиву (баланс)					1 701 687															1 741 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					83 975															83 651
90.5					1 676 669															1 688 714
90.6					1 101															1 099
99998					1 694 499															1 697 280
Итого по активу (баланс)					3 456 244															3 470 744
Пассив
90.5					1 694 499															1 697 280
99999					1 761 745															1 773 464
Итого по пассиву (баланс)					3 456 244															3 470 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?