Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 348															3 348
109					211 427															211 427
20.0					363 249															361 136
301					1 635 081															1 575 727
302					147 357															56 541
304					1 585															253
319					5 495 000															4 692 000
32.1					760 000															800 000
32.2					2 100															2 100
449					96 291															103 805
454					110 467															106 413
45.0					275 969															214 308
45.2					3 760 885															3 815 210
458					80 248															97 734
459					9 195															11 682
474					193 968															48 794
60.0					34 524															34 511
604					367 718															369 302
608					44 172															44 172
609					91 817															93 658
610					699															422
706					2 302 321															2 773 387
Итого по активу (баланс)					15 987 421															15 415 930
Пассив
102					127 527															127 527
106					1 068 534															1 068 534
107					6 444															6 444
108					46 345															46 345
301					33 958															33 782
302					122 022															228 310
304					10															0
32.2					2															2
406					71 398															71 915
407					1 589 898															1 613 811
408					6 064 502															4 782 565
409					0															0
418					32 497															41 000
42.1					1 841 720															1 851 332
42.2					1 875 006															1 967 517
449					4 076															14 154
454					1 362															1 229
45.1					27 498															2 317
45.2					150 327															159 494
458					51 651															67 712
459					4 129															5 691
474					83 156															72 109
496					420 000															420 000
60.0					55 107															66 783
604					154 103															157 012
608					45 051															45 077
609					21 624															22 936
617					24 391															24 391
706					2 065 083															2 517 941
Итого по пассиву (баланс)					15 987 421															15 415 930
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					848 871															838 297
90.5					1 200 173															1 131 057
90.6					2 026															2 026
99998					2 423 476															2 386 519
Итого по активу (баланс)					4 474 546															4 357 899
Пассив
90.5					2 423 476															2 386 519
99999					2 051 070															1 971 380
Итого по пассиву (баланс)					4 474 546															4 357 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?