Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					495															495
109					56 349															56 349
20.0					179 796															155 496
301					67 557															45 264
302					3 918															3 299
304					10 065															10 039
306					3 515															3 515
319					1 925 000															2 124 000
453					2 808															2 950
454					109 711															108 803
45.0					516 119															486 101
45.2					102 363															101 185
458					32 452															32 606
459					40 833															40 076
474					34 480															36 345
504					34 920															35 325
506					2 471															2 471
60.0					97 402															96 615
604					63 088															63 088
608					98 777															99 043
609					13 445															13 445
610					1 498															1 520
617					19 619															19 619
620					143 846															143 846
706					422 685															480 002
Итого по активу (баланс)					3 983 212															4 161 497
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					13 138															13 138
108					65 887															65 887
302					0															0
407					455 563															478 893
408					322 364															351 844
409					224															276
422					2 100															2 100
42.1					192 900															225 950
42.2					1 673 496															1 694 890
453					28															29
454					8 492															8 410
45.1					22 376															20 774
45.2					3 927															4 057
458					32 452															32 302
459					40 833															40 076
474					34 030															42 036
496					40 000															40 000
506					690															505
60.0					45 819															46 837
604					43 580															43 848
608					100 816															101 160
609					12 094															12 151
706					469 874															533 805
Итого по пассиву (баланс)					3 983 212															4 161 497
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					388 032															385 514
90.5					2 368 637															2 291 026
90.6					191 552															191 552
99998					1 399 281															1 402 048
Итого по активу (баланс)					4 347 502															4 270 140
Пассив
90.5					1 399 281															1 402 048
99999					2 948 221															2 868 092
Итого по пассиву (баланс)					4 347 502															4 270 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?