Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 626															6 812
301					9 984 277															4 477 931
302					5 943 916															5 530 239
304					1 872															1 900
306					11															11
319					80 000 000															87 500 000
32.1					41 000 000															54 700 000
32.2					12 552 339															13 609 000
324					132 348															0
45.2					0															3
458					2 516															2 825
474					659 102															876 488
502					990 608															1 003 160
60.0					18 478 273															18 990 023
604					740 474															754 232
608					652 228															956 826
609					77 386															77 589
610					500 356															406 440
617					308 245															308 245
706					22 848 947															27 054 892
Итого по активу (баланс)					194 878 524															216 256 616
Пассив
102					3 945 000															3 945 000
106					5 001 745															5 001 745
108					5 713 349															5 713 349
301					1															2
302					4 700 993															3 377 237
312					0															0
32.1					37 712															38 621
32.2					515															186
324					132 348															0
407					3 391 442															4 086 480
408					101 025 073															117 838 643
409					16 459 066															17 528 129
42.2					9 447 299															11 569 245
45.2					0															0
458					2 516															2 825
474					10 926 581															6 595 106
502					5 626															6 812
60.0					1 423 596															1 645 400
604					136 567															144 164
608					668 451															976 613
609					47 531															48 330
615					455 043															633 175
617					865 877															865 877
706					30 492 193															36 239 677
Итого по пассиву (баланс)					194 878 524															216 256 616
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					778 721															1 170 569
90.5					0															0
99998					2 600															3 596
Итого по активу (баланс)					781 321															1 174 165
Пассив
90.5					2 600															3 596
99999					778 721															1 170 569
Итого по пассиву (баланс)					781 321															1 174 165
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?