Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					224 255															237 437
301					4 886 223															6 145 878
302					295 497															295 497
319					16 000 000															16 500 000
32.1					45 125 046															43 403 472
45.0					5 336 695															4 921 087
474					236 247															158 849
475					509															509
60.0					33 516															35 735
604					149 989															149 989
608					102 911															102 911
609					105 002															106 693
610					5															0
617					72 138															72 138
620					302 660															302 660
706					44 153 027															49 185 538
Итого по активу (баланс)					117 023 720															121 618 393
Пассив
102					1 128 609															1 128 609
106					19 583															19 583
107					169 291															169 291
108					3 749 594															3 749 594
301					809 451															539 771
302					1 188 810															1 689 425
31.1					1 500 000															1 355 000
407					15 566 963															14 030 625
408					2 088 101															2 094 498
420					400 000															513 384
42.1					41 314 177															41 645 056
42.2					33 651															34 228
45.1					532 487															470 750
474					147 994															132 356
475					620															442
496					816 012															834 516
60.0					70 841															71 660
604					92 384															94 557
608					102 922															104 640
609					31 576															32 381
617					26 854															26 854
706					47 233 800															52 881 173
Итого по пассиву (баланс)					117 023 720															121 618 393
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					52 618 659															53 386 777
90.5					5 112 169															4 713 788
90.6					249 765															249 764
99998					814 393															814 491
Итого по активу (баланс)					58 794 986															59 164 820
Пассив
90.5					814 393															814 491
99999					57 980 593															58 350 329
Итого по пассиву (баланс)					58 794 986															59 164 820
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					377 858															0
99996					378 111															0
Итого по активу (баланс)					755 969															0
Пассив
969					378 111															0
99997					377 858															0
Итого по пассиву (баланс)					755 969															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?