Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					581 341															600 018
20.0					425 808															727 387
301					689 142															268 673
302					75 890															75 561
304					58 248															62 017
306					1 231															2 111
32.1					30 000															30 000
32.2					1 804 982															1 313 953
442					201 055															110 560
449					26 194															0
451					1 818 026															1 812 621
454					809 522															891 445
45.0					6 411 629															6 370 114
45.2					2 661 473															2 648 689
458					226 649															249 155
459					112 268															112 550
47.1					630															630
474					326 559															368 449
475					15 083															13 974
501					720 168															1 223 837
502					3 305 169															3 410 999
504					1 515 870															1 523 112
506					100 403															109 099
526					0															0
60.0					31 028															41 283
604					120 393															120 301
608					144 813															148 093
609					97 452															102 508
612					0															0
616					0															0
617					124 619															124 619
620					5 350															5 350
706					4 751 428															5 557 710
Итого по активу (баланс)					27 192 423															28 024 818
Пассив
102					890 000															890 000
106					111 794															110 081
107					268 910															268 910
108					1 138 338															1 138 338
301					3 579															3 946
302					145															10 793
306					21 855															13 649
312					263 574															244 100
31.2					1 711 750															1 275 884
406					23 270															0
407					1 479 734															1 690 169
408					378 617															562 168
409					31 440															4 670
420					1 845															7 874
422					70 500															62 500
42.1					1 124 722															1 142 479
42.2					11 863 431															11 879 405
442					1 911															1 006
449					13 786															0
451					30 962															25 971
454					9 748															13 196
45.1					169 663															176 323
45.2					112 166															104 830
458					170 805															231 661
459					99 931															99 340
47.1					6															6
474					672 266															679 371
475					19 384															16 578
496					510 475															511 085
501					13 531															26 486
502					580 993															598 623
506					8 169															6 070
523					0															866
524					1 131															1 131
526					0															0
60.0					54 768															76 033
604					81 720															82 410
608					148 183															150 983
609					61 004															61 702
615					0															6
706					5 048 317															5 856 175
Итого по пассиву (баланс)					27 192 423															28 024 818
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					329 018															342 214
806					0															0
808					12 902															13 279
809					84 747															91 139
Итого по активу (баланс)					426 667															446 632
Пассив
851					298 090															299 136
852					0															0
854					91 863															110 782
855					36 714															36 714
Итого по пассиву (баланс)					426 667															446 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 456 228															1 449 151
90.5					38 698 310															41 278 521
90.6					71 616															71 616
99998					38 819 574															42 026 606
Итого по активу (баланс)					79 045 728															84 825 894
Пассив
90.5					38 819 574															42 026 606
99999					40 226 154															42 799 288
Итого по пассиву (баланс)					79 045 728															84 825 894
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					101 700															260 717
939					51 645															289 079
941					0															0
99996					154 911															548 995
Итого по активу (баланс)					308 256															1 098 791
Пассив
963					103 266															261 448
969					539															264 716
971					51 106															22 831
99997					153 345															549 796
Итого по пассиву (баланс)					308 256															1 098 791

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?