Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					0															0
20.0					145 356															162 058
301					29 004															28 196
302					4 861															5 313
304					49 687															54 451
306					93 033															93 952
319					155 000															435 000
45.0					20 000															0
45.2					85 852															87 267
458					84 193															87 115
459					157															157
474					1 609 555															1 605 169
475					1 875															1 875
504					42 079															43 049
526					0															0
60.0					12 388															15 316
604					42 575															42 575
608					77 216															77 414
609					27 777															29 077
610					69															60
612					0															0
616					0															0
617					3 181															3 181
706					851 585															1 001 688
Итого по активу (баланс)					3 335 443															3 772 913
Пассив
102					200 000															200 000
108					647 373															522 373
302					0															0
407					184 250															384 011
408					49 481															48 833
420					110															110
42.1					20 000															181 282
42.2					677 498															685 694
43.1					3															3
45.1					3 055															0
45.2					20 438															20 406
458					84 183															87 112
459					157															157
474					61 989															60 331
475					11 180															10 432
496					314 634															220 250
523					1 446															1 446
524					4 647															4 647
525					2															2
526					0															0
60.0					7 608															9 276
604					30 719															30 924
608					80 008															80 130
609					10 775															10 775
706					925 887															1 214 719
Итого по пассиву (баланс)					3 335 443															3 772 913
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					5 983															5 983
90.4					377 534															431 229
90.5					1 392 900															1 427 900
90.6					26 153															26 153
99998					836 961															780 264
Итого по активу (баланс)					2 639 531															2 671 529
Пассив
90.5					836 961															780 264
99999					1 802 570															1 891 265
Итого по пассиву (баланс)					2 639 531															2 671 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					634 119															655 027
939					0															30 303
99996					633 295															691 015
Итого по активу (баланс)					1 267 414															1 376 345
Пассив
963					31 460															31 986
967					601 835															628 716
969					0															30 313
99997					634 119															685 330
Итого по пассиву (баланс)					1 267 414															1 376 345

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?