Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 945															9 945
109					15 587															15 587
20.0					17 741															20 272
301					1 082															3 994
302					185															185
306					7															7
319					249 000															229 000
454					19 156															20 572
45.0					297 007															287 793
45.2					24 038															23 217
458					136															137
474					595															1 853
506					16 075															16 075
60.0					1 915															1 359
604					113 939															114 727
608					1 116															1 116
609					1 660															1 660
706					178 626															206 677
Итого по активу (баланс)					947 810															954 176
Пассив
102					300 000															300 000
106					49 724															49 724
107					1 565															1 565
301					14															14
302					0															0
407					211 806															189 569
408					14 360															13 289
409					0															0
42.2					25 258															23 308
454					116															243
45.1					80 525															78 468
45.2					820															357
458					116															116
474					1 419															4 624
496					15 000															15 000
506					2 470															1 940
60.0					3 749															4 512
604					34 438															34 556
608					1 152															1 156
609					1 072															1 090
617					11 046															11 046
706					193 160															223 599
Итого по пассиву (баланс)					947 810															954 176
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					159 950															164 251
90.5					365 277															326 369
90.6					47															49
99998					651 789															678 979
Итого по активу (баланс)					1 177 064															1 169 649
Пассив
90.5					651 789															678 979
99999					525 275															490 670
Итого по пассиву (баланс)					1 177 064															1 169 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?