Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					436 981															448 027
114					64 477															72 060
20.0					1 149 721															1 160 494
301					1 180 472															1 261 996
302					809 092															961 105
304					135 839															162 099
306					3 095															2 070
319					500 000															1 482 350
32.1					0															0
32.2					428 385															351 195
324					1 507															1 507
448					257 500															245 000
449					548 893															544 836
451					1 626 547															1 588 208
453					145 975															133 332
454					1 465 967															1 446 870
45.0					14 178 315															14 197 992
45.2					14 842 543															15 371 675
458					1 592 431															1 543 683
459					774 724															716 824
474					925 825															1 028 982
475					118 502															78 537
478					64 339															64 234
502					1 088 609															1 219 762
506					188 695															132 258
507					71 031															71 031
526					0															7 963
60.0					1 554 056															1 490 701
604					1 923 127															1 933 813
608					129 264															129 264
609					467 424															476 951
610					14 322															14 396
612					0															0
616					0															0
617					262 130															262 130
619					532 174															532 174
620					43 305															45 518
621					488															488
706					12 560 493															14 613 679
Итого по активу (баланс)					60 086 248															63 793 204
Пассив
102					4 241 109															4 241 109
106					534 862															544 708
107					262 750															262 750
108					504 636															504 636
301					2 523															3 561
302					641 285															773 321
304					1 349															1 609
306					1 783															732
31.1					0															0
31.2					0															7 964
32.1					0															0
324					1 507															1 507
405					54															0
406					714 300															1 220 501
407					9 205 082															9 097 919
408					4 492 396															4 402 705
409					130 598															118 441
417					200 000															185 000
418					0															0
420					480 000															740 000
422					620 790															577 800
42.1					694 812															1 642 010
42.2					14 536 189															14 785 847
448					3 556															3 255
449					8 674															11 266
451					43 621															22 608
453					8 974															8 281
454					77 468															76 760
45.1					902 605															890 540
45.2					900 065															938 617
458					1 434 430															1 380 024
459					711 050															645 543
474					981 231															937 297
475					140 004															112 055
478					1 186															1 047
496					1 458 000															1 408 000
502					308 238															310 142
506					47 349															31 939
507					35 595															35 595
526					7 709															0
60.0					863 103															866 451
604					948 448															957 501
608					130 678															130 727
609					249 981															256 330
617					262 130															262 130
620					3 341															3 341
621					98															98
706					13 292 689															15 391 537
Итого по пассиву (баланс)					60 086 248															63 793 204
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					37 061															37 706
806					10															2 235
808					0															0
809					3 555															3 711
Итого по активу (баланс)					40 626															43 652
Пассив
851					35 176															35 176
852					0															2 225
854					5 450															6 251
Итого по пассиву (баланс)					40 626															43 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					5 322 139															5 375 637
90.5					127 840 358															125 841 098
90.6					2 165 454															2 355 062
99998					53 050 387															52 984 113
Итого по активу (баланс)					188 378 338															186 555 910
Пассив
90.5					53 050 387															52 984 113
99999					135 327 951															133 571 797
Итого по пассиву (баланс)					188 378 338															186 555 910
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					470 653															470 653
939					23 442															34 756
940					350 700															250 151
99996					754 798															666 922
Итого по активу (баланс)					1 599 593															1 422 482
Пассив
963					474 248															458 627
967					22 856															22 856
969					257 110															173 529
970					7															11 910
971					577															0
99997					844 795															755 560
Итого по пассиву (баланс)					1 599 593															1 422 482

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?