Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 864 928															4 354 562
20.0					4 794 225															4 188 723
301					7 880 945															8 649 709
302					2 376 614															2 491 677
304					1 297 060															335 345
306					491															479
319					0															9 873 920
32.1					3 100 052															5 473 887
32.2					25 865 389															21 578 982
446					1 393 620															1 321 038
447					37 700															170 200
449					150 757															150 757
451					52 608 420															63 831 724
453					84 662															85 026
454					1 747 600															1 732 515
45.0					110 916 745															101 092 094
45.2					34 930 739															36 773 286
458					6 320 662															6 391 320
459					1 302 643															1 346 693
47.1					91 534															61 526
474					8 166 697															9 371 737
475					0															0
478					3 188 679															3 125 540
501					2 766 127															2 367 194
502					43 087 046															45 408 467
504					40 999 857															40 997 036
505					89 364															96 366
506					586 636															599 570
507					442															522
526					41 896															10 262
534					0															1 422
60.0					8 057 529															8 600 521
604					1 362 669															1 371 079
608					693 058															702 640
609					772 748															835 863
610					451															491
612					0															0
616					0															0
617					2 530 004															2 530 004
619					2 192 739															2 158 970
620					433 152															420 657
621					182 090															182 090
706					95 207 347															106 056 937
Итого по активу (баланс)					469 123 317															494 740 831
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 554 807															6 557 183
107					373 862															373 862
108					19 357 671															19 357 671
301					14 643 981															27 095 935
302					1 433 949															1 273 761
306					446 719															221 761
31.1					6 293 447															6 516 900
31.2					24 944 297															25 809 046
32.1					540															4 020
32.2					1															0
405					208 452															1 206 884
406					698															7 044
407					25 035 505															29 134 043
408					22 815 444															21 851 947
409					1 003 091															1 019 426
415					37 400															12 500
416					83 500															75 000
420					13 863 112															13 848 402
422					206 354															265 252
42.1					87 194 821															82 606 635
42.2					93 615 101															94 635 164
43.1					4															4
446					48 707															50 310
447					377															1 702
449					1 500															1 500
451					1 138 580															1 573 398
453					2 768															2 771
454					129 701															130 063
45.1					6 321 389															5 963 593
45.2					2 319 167															2 723 616
458					5 329 793															5 285 378
459					1 063 687															1 084 855
47.1					15 838															10 526
474					6 586 600															5 788 107
475					48 066															48 195
476					0															0
478					15 809															13 767
496					10 655 863															10 835 696
501					92 157															88 393
502					3 475 371															3 974 421
504					44 182															43 459
505					89 363															96 366
506					121 013															90 405
523					1 034 501															1 016 608
524					32 158															20 367
525					113 627															20 076
526					96 311															5 612
529					5 469 111															5 560 624
534					2 564															17 184
60.0					2 554 503															2 679 124
604					1 029 252															1 039 920
608					735 232															744 288
609					405 681															409 282
615					68 147															72 584
617					338 926															338 926
621					11															11
706					98 893 681															110 400 339
Итого по пассиву (баланс)					469 123 317															494 740 831
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					28 031 998															26 312 035
90.4					31 411 345															30 034 988
90.5					536 537 315															529 389 789
90.6					12 386 951															12 388 365
99998					498 350 605															516 078 518
Итого по активу (баланс)					1 106 718 214															1 114 203 695
Пассив
90.5					498 350 605															516 078 518
99999					608 367 609															598 125 177
Итого по пассиву (баланс)					1 106 718 214															1 114 203 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					12 736 634															7 879 655
934					0															889 284
939					108 473															270 388
940					0															0
941					5 682															47 586
99996					12 970 294															9 177 549
Итого по активу (баланс)					25 821 083															18 264 462
Пассив
963					12 706 573															8 699 356
964					149 252															160 526
969					113 791															185 282
970					0															0
971					678															132 385
99997					12 850 789															9 086 913
Итого по пассиву (баланс)					25 821 083															18 264 462

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?