Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 616															31 616
109					1 108 161															1 108 161
20.0					496 957															407 669
301					3 475 552															3 168 890
302					426 013															577 966
303					254 726 231															267 652 879
304					167 821															198 860
319					23 000 000															20 000 000
32.2					22 370 901															24 061 730
454					508 483															845 400
45.0					2 099 507															2 380 716
45.2					178 606															173 542
458					1 079 572															1 077 907
459					212 531															219 851
474					682 062															759 135
475					9															9
504					300 147															302 571
507					102 136															102 136
526					0															0
60.0					3 157 105															3 322 318
604					390 829															390 511
608					254 483															254 483
609					591 067															591 067
612					0															0
616					0															0
617					133 346															133 346
706					43 482 117															49 449 903
Итого по активу (баланс)					358 975 252															377 210 666
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 782															1 066 782
107					163 481															163 481
108					3 592 191															3 592 191
301					169 356															6 329
302					964 125															796 278
303					254 726 231															267 652 879
304					17															20
306					29															35
31.2					1 200 000															1 051 836
32.2					4															4
407					20 455 347															18 878 166
408					21 531 138															22 177 428
422					36 837															33 573
42.1					2 418 269															2 318 179
42.2					14 109															14 150
454					19 323															92 593
45.1					106 963															123 409
45.2					954															901
458					1 014 348															1 016 635
459					190 945															196 947
474					398 901															419 656
475					77 131															71 633
476					1 135															1 135
504					750															756
507					99 276															99 276
526					640															1 615
60.0					1 134 876															1 167 651
604					331 473															333 137
608					258 492															258 289
609					367 365															370 938
615					75 939															77 918
706					47 982 446															54 650 467
Итого по пассиву (баланс)					358 975 252															377 210 666
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					86 790 598															87 724 367
90.5					2 279 585															2 091 421
90.6					909 230															908 742
99998					26 995 693															28 444 997
Итого по активу (баланс)					116 975 106															119 169 527
Пассив
90.5					26 995 693															28 444 997
99999					89 979 413															90 724 530
Итого по пассиву (баланс)					116 975 106															119 169 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					964 812															1 309 735
939					34 022															14 639
99996					989 132															1 332 114
Итого по активу (баланс)					1 987 966															2 656 488
Пассив
963					955 150															1 317 497
969					33 982															14 617
99997					998 834															1 324 374
Итого по пассиву (баланс)					1 987 966															2 656 488

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?