Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															5 408
20.0					62 229															60 180
301					9 663															10 144
302					713															713
319					337 500															397 700
32.1					0															0
324					40 000															40 000
325					156															156
454					464 459															467 664
45.0					156 873															196 055
45.2					184 980															177 497
458					137															1 347
459					185															281
474					3 308															2 156
60.0					1 056															894
604					83 641															83 641
608					0															32 363
609					8 174															8 174
617					3 259															3 259
620					41 383															41 383
706					150 718															172 672
Итого по активу (баланс)					1 553 842															1 701 687
Пассив
102					167 855															167 855
106					27 038															27 038
107					14 167															14 167
108					112 714															112 714
302					0															0
324					40 000															40 000
325					156															156
407					93 051															134 910
408					105 720															121 709
409					0															0
42.1					149 562															194 312
42.2					490 772															479 241
454					12 707															12 449
45.1					25 378															25 669
45.2					8 855															7 106
458					120															563
459					180															215
474					8 085															7 503
476					1 824															1 854
496					98 000															98 000
60.0					4 074															8 327
604					34 296															34 450
608					0															31 284
609					3 047															3 109
706					156 241															179 056
Итого по пассиву (баланс)					1 553 842															1 701 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					84 291															83 975
90.5					1 543 398															1 676 669
90.6					1 101															1 101
99998					1 629 186															1 694 499
Итого по активу (баланс)					3 257 976															3 456 244
Пассив
90.5					1 629 186															1 694 499
99999					1 628 790															1 761 745
Итого по пассиву (баланс)					3 257 976															3 456 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?