Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					19 794															21 994
20.0					3 436 569															3 693 830
301					5 416 299															5 699 951
302					619 153															526 480
304					86 835															1 750
306					47															0
319					7 650 500															3 154 000
32.1					1 580 000															1 330 000
32.2					1 004 657															2 003 200
451					305 029															281 834
454					514															514
45.0					479 775															508 741
45.2					611 440															598 883
458					253 644															251 590
459					75 942															82 932
47.1					27 035															27 035
474					820 426															869 208
502					189 997															155 543
504					3 458 398															3 857 825
533					278 655															280 924
60.0					107 957															84 001
604					422 881															422 448
608					1 245 908															1 248 327
609					318 380															319 929
612					0															0
617					89 611															89 611
621					0															1 053
706					10 954 143															12 330 174
Итого по активу (баланс)					39 453 589															37 841 777
Пассив
102					1 395 000															1 395 000
106					15 247															14 875
107					84 000															84 000
108					378 245															378 245
301					3 515 158															2 116 416
302					482 663															760 034
306					18															13
31.1					0															0
32.2					2															2
407					2 754 441															2 384 717
408					11 406 725															8 425 086
409					85 306															99 869
420					81 300															0
42.1					146 924															1 432 590
42.2					3 664 053															3 903 436
451					11 096															10 249
454					257															257
45.1					33 799															35 032
45.2					89 249															84 823
458					252 656															250 486
459					66 136															73 021
47.1					13 261															13 261
474					1 084 222															961 172
476					2															2
496					207 500															0
502					16 395															18 677
504					87 051															95 125
533					2 909															2 917
60.0					175 385															182 074
604					227 772															234 163
608					1 247 433															1 255 950
609					78 600															81 228
615					653															702
706					11 850 131															13 548 355
Итого по пассиву (баланс)					39 453 589															37 841 777
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					544															548
806					20															37
808					0															0
809					29															0
810					0															0
Итого по активу (баланс)					593															585
Пассив
851					300															300
852					0															0
854					13															0
855					280															285
Итого по пассиву (баланс)					593															585
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					16 647 305															16 672 169
90.5					3 053 757															3 043 359
99998					3 797 025															4 868 693
Итого по активу (баланс)					23 498 087															24 584 221
Пассив
90.5					3 797 025															4 868 693
99999					19 701 062															19 715 528
Итого по пассиву (баланс)					23 498 087															24 584 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					33 497															0
99996					182 252															146 374
Итого по активу (баланс)					215 749															146 374
Пассив
969					35 879															0
99997					179 870															146 374
Итого по пассиву (баланс)					215 749															146 374

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?