Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 348															3 348
109					211 427															211 427
20.0					370 931															363 249
301					658 280															1 635 081
302					80 389															147 357
304					1 688															1 585
319					5 211 000															5 495 000
32.1					760 000															760 000
32.2					2 100															2 100
449					91 637															96 291
454					113 291															110 467
45.0					287 017															275 969
45.2					3 607 124															3 760 885
458					74 122															80 248
459					7 445															9 195
474					39 224															193 968
60.0					47 027															34 524
604					369 359															367 718
608					43 616															44 172
609					75 567															91 817
610					710															699
612					0															0
706					1 870 434															2 302 321
Итого по активу (баланс)					13 925 736															15 987 421
Пассив
102					127 527															127 527
106					1 068 534															1 068 534
107					6 444															6 444
108					46 345															46 345
301					33 547															33 958
302					189 947															122 022
304					6															10
32.2					2															2
406					47 788															71 398
407					1 558 707															1 589 898
408					5 051 905															6 064 502
409					0															0
418					30 000															32 497
42.1					1 257 020															1 841 720
42.2					1 840 959															1 875 006
449					908															4 076
454					1 383															1 362
45.1					29 498															27 498
45.2					136 138															150 327
458					45 536															51 651
459					3 301															4 129
474					72 443															83 156
496					420 000															420 000
60.0					65 221															55 107
604					152 746															154 103
608					44 444															45 051
609					20 276															21 624
617					13 462															24 391
706					1 661 649															2 065 083
Итого по пассиву (баланс)					13 925 736															15 987 421
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					813 704															848 871
90.5					1 200 173															1 200 173
90.6					2 026															2 026
99998					2 452 397															2 423 476
Итого по активу (баланс)					4 468 300															4 474 546
Пассив
90.5					2 452 397															2 423 476
99999					2 015 903															2 051 070
Итого по пассиву (баланс)					4 468 300															4 474 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?