Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
20.0					41 480															44 627
301					50 764															34 713
302					3 839															3 839
303					347 435															120 707
304					15 000															15 000
319					650 000															820 000
32.1					0															0
454					2 496															2 422
45.0					856 783															886 756
45.2					19 720															19 391
458					8 670															8 670
474					50 628															54 928
60.0					8 237															9 093
604					405 043															405 043
609					42 642															43 323
612					0															0
619					233 830															233 830
706					217 248															248 481
Итого по активу (баланс)					2 960 440															2 957 448
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
107					916															916
108					3 318															3 319
301					36															37
302					6															0
303					347 435															120 707
304					40															40
32.1					0															0
407					452 644															648 318
408					36 157															27 028
409					0															0
422					1 000															0
42.1					96 000															105 000
42.2					267 323															258 615
454					4															14
45.1					1 984															4 401
45.2					1 942															1 914
458					8 670															8 670
474					6 527															5 840
496					150 000															150 000
60.0					17 883															15 439
604					193 041															193 919
609					17 964															18 692
617					28 656															27 988
706					240 195															277 892
Итого по пассиву (баланс)					2 960 440															2 957 448
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					206 264															174 986
90.5					602 696															602 694
90.6					2 042															2 042
99998					278 876															282 031
Итого по активу (баланс)					1 089 884															1 061 759
Пассив
90.5					278 876															282 031
99999					811 008															779 728
Итого по пассиву (баланс)					1 089 884															1 061 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?