Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					38 221															38 304
20.0					10 815															9 206
301					7 201															5 429
302					547															547
304					24 067															60 293
319					1 421 500															1 208 000
32.1					300 000															500 000
32.2					0															48 356
45.0					35 676															36 785
45.2					736															705
474					11 781															6 196
502					38 810															39 004
504					143 056															142 069
506					269 060															253 794
60.0					7 812															6 783
604					82 623															82 623
608					17 895															17 895
609					5 199															5 199
612					0															0
619					14 353															14 353
620					7 122															7 122
706					239 732															277 527
Итого по активу (баланс)					2 676 206															2 760 190
Пассив
102					313 286															313 286
106					110 196															110 252
107					46 993															46 993
108					1 599 712															1 599 712
301					1															0
304					39															38
306					3 571															39 839
31.2					0															0
32.1					13															33
32.2					0															0
407					5 143															6 183
408					18 136															15 702
42.1					4 500															4 500
42.2					130 578															133 214
45.1					16 472															16 985
45.2					572															546
474					1 318															852
502					1 216															930
504					3 666															3 684
506					53 317															68 212
60.0					17 769															13 277
604					8 346															8 705
608					19 673															19 821
609					3 551															3 624
617					0															1 967
706					318 138															351 835
Итого по пассиву (баланс)					2 676 206															2 760 190
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5					45 003															45 003
99998					32 798															84 149
Итого по активу (баланс)					77 801															129 152
Пассив
90.5					32 798															84 149
99999					45 003															45 003
Итого по пассиву (баланс)					77 801															129 152
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					1 975															0
99996					1 962															0
Итого по активу (баланс)					3 937															0
Пассив
969					1 962															0
971					0															0
99997					1 975															0
Итого по пассиву (баланс)					3 937															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?