Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					40 902															45 593
301					11 486 255															13 840 942
302					336 223															336 223
304					38 998															38 865
306					155 367															0
319					73 100 000															74 300 000
32.1					6 095 952															4 397 527
45.0					1 297 693															1 308 421
45.2					222 699															219 882
458					323 583															347 336
459					40 276															43 165
465					608															608
47.1					1 514															1 514
474					153 857															449 577
475					2 816															4 514
526					940															2 556
60.0					54 269															49 091
604					922 067															922 067
608					25 576															25 576
609					117 642															118 904
612					0															0
617					31 507															31 507
706					24 284 035															28 005 455
Итого по активу (баланс)					118 732 779															124 489 323
Пассив
102					4 200 000															4 200 000
107					209 623															209 623
108					3 986 418															3 986 418
301					2 752 082															2 236 276
302					27 430															131 026
304					386															385
31.1					1 294 950															1 367 802
32.1					321															156
405					263															261
407					31 936 594															33 850 297
408					3 427 337															4 040 537
409					0															0
42.1					43 842 748															43 149 919
42.2					22 359															22 795
45.1					14 552															14 671
45.2					26 757															26 318
458					323 583															347 335
459					24 166															25 899
465					304															304
47.1					1 514															1 514
474					172 247															287 502
475					3 758															5 621
526					1 379															27 133
60.0					87 498															82 050
604					242 556															245 624
608					26 745															26 917
609					44 322															45 941
706					26 062 887															30 156 999
Итого по пассиву (баланс)					118 732 779															124 489 323
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					159 150															159 011
90.5					2 989 934															3 081 180
99998					5 646 258															4 053 482
Итого по активу (баланс)					8 795 342															7 293 673
Пассив
90.5					5 646 258															4 053 482
99999					3 149 084															3 240 191
Итого по пассиву (баланс)					8 795 342															7 293 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					762 055															340 297
99996					762 887															360 496
Итого по активу (баланс)					1 524 942															700 793
Пассив
963					762 887															360 496
99997					762 055															340 297
Итого по пассиву (баланс)					1 524 942															700 793

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?