Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					139 460															163 291
301					242 804															224 726
302					4 051															4 051
304					176 835															218 338
319					386 000															120 000
454					502 013															519 457
45.0					915 524															851 928
45.2					1 121 620															1 118 730
458					168 364															168 354
459					103 937															106 772
474					185 303															205 646
475					14 530															12 483
506					0															13 005
509					0															1
526					0															4 198
60.0					197 137															202 928
604					18 604															18 736
608					81 362															82 029
609					4 453															4 453
610					182															81
612					0															0
616					0															0
617					48 904															48 904
706					1 614 648															1 874 072
Итого по активу (баланс)					5 925 731															5 962 183
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 831 362															1 831 362
301					13 463															24 218
302					0															1 678
304					0															1
306					92 318															77 985
407					427 572															364 489
408					48 964															43 324
409					0															0
42.1					446 913															238 069
454					10 520															10 806
45.1					20 232															19 170
45.2					29 405															29 280
458					87 665															87 668
459					67 506															69 281
474					40 387															45 067
475					177 064															167 834
506					0															183
523					146 808															146 808
525					7 713															8 848
526					0															0
60.0					153 907															157 354
604					17 300															17 401
608					82 039															82 783
609					1 832															1 903
617					15 933															15 933
706					1 810 342															2 124 252
Итого по пассиву (баланс)					5 925 731															5 962 183
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					151 807															151 807
90.4					416 005															464 086
90.5					7 292 714															7 473 428
90.6					28 544															28 544
99998					7 699 119															7 874 024
Итого по активу (баланс)					15 588 189															15 991 889
Пассив
90.5					7 699 119															7 874 024
99999					7 889 070															8 117 865
Итого по пассиву (баланс)					15 588 189															15 991 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					295 920															2 985 640
939					397 859															595 267
941					0															7 693
99996					695 020															3 585 747
Итого по активу (баланс)					1 388 799															7 174 347
Пассив
963					297 675															2 983 170
969					397 345															602 577
971					0															0
99997					693 779															3 588 600
Итого по пассиву (баланс)					1 388 799															7 174 347

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?