Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					216 967															224 255
301					2 884 755															4 886 223
302					295 497															295 497
319					18 000 000															16 000 000
32.1					40 864 953															45 125 046
45.0					5 049 301															5 336 695
474					185 008															236 247
475					509															509
526					113 244															0
60.0					41 471															33 516
604					149 989															149 989
608					102 911															102 911
609					104 223															105 002
610					21															5
617					26 865															72 138
620					302 659															302 660
706					34 820 395															44 153 027
Итого по активу (баланс)					103 158 768															117 023 720
Пассив
102					1 128 609															1 128 609
106					23 068															19 583
107					169 291															169 291
108					3 749 594															3 749 594
301					447 538															809 451
302					533 930															1 188 810
31.1					4 210 000															1 500 000
407					12 050 852															15 566 963
408					2 854 264															2 088 101
420					500 000															400 000
42.1					38 426 331															41 314 177
42.2					31 878															33 651
45.1					521 491															532 487
474					113 046															147 994
475					831															620
496					762 571															816 012
60.0					72 256															70 841
604					90 211															92 384
608					101 200															102 922
609					30 748															31 576
617					119 821															26 854
706					37 221 238															47 233 800
Итого по пассиву (баланс)					103 158 768															117 023 720
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					52 552 895															52 618 659
90.5					5 107 108															5 112 169
90.6					249 765															249 765
99998					1 039 619															814 393
Итого по активу (баланс)					58 949 387															58 794 986
Пассив
90.5					1 039 619															814 393
99999					57 909 768															57 980 593
Итого по пассиву (баланс)					58 949 387															58 794 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 000 000															0
939					0															377 858
99996					886 756															378 111
Итого по активу (баланс)					1 886 756															755 969
Пассив
963					886 756															0
969					0															378 111
99997					1 000 000															377 858
Итого по пассиву (баланс)					1 886 756															755 969

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?