Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					549 438															602 138
114					125 342															125 342
20.0					832 328															824 675
301					3 880 799															4 752 158
302					410 830															405 783
303					150 540 129															147 929 096
304					46 331															45 704
319					30 500 000															21 000 000
32.1					0															360 453
32.2					14 220 142															15 265 000
442					502 263															512 453
451					3 281 652															3 494 964
453					5 201															4 053
454					938 367															923 037
45.0					8 022 401															8 713 458
45.2					21 075 187															21 283 397
458					641 988															544 479
459					187 060															161 402
47.1					104															103
474					1 334 487															1 494 200
475					2 856															1 428
477					83 651															82 214
502					3 847 793															3 984 987
504					486 048															491 741
506					173 069															172 902
60.0					292 961															295 449
604					2 298 019															2 295 817
608					263 425															263 425
609					641 046															640 214
610					21 503															18 865
612					0															0
617					153 671															173 443
619					64 156															64 156
620					23 335															23 335
706					52 604 783															65 252 111
Итого по активу (баланс)					298 050 365															302 201 982
Пассив
102					661 215															661 215
106					392 284															406 492
107					33 061															33 061
108					3 988 619															3 988 619
301					4 606															4 662
302					31 270															2 992
303					150 540 129															147 929 096
304					1															1
306					16 395															12 791
312					531 511															512 066
31.2					5 664 301															4 801 792
32.1					0															11
32.2					4 111															4 870
405					4 117															31 125
406					414															31
407					30 550 765															21 535 399
408					10 163 738															10 678 474
409					161 526															134 491
420					9 388 041															10 578 501
422					217 190															284 350
42.1					9 762 591															8 973 427
42.2					15 591 380															18 384 829
437					4															4
43.1					2															2
442					5 577															5 677
451					100 207															121 043
453					231															210
454					19 137															18 075
45.1					330 262															342 477
45.2					659 454															661 472
458					558 569															482 113
459					169 175															151 413
47.1					45															45
474					729 099															991 018
475					124 218															117 162
477					3 759															3 899
496					500 000															500 000
502					469 956															515 088
504					1 468															1 488
506					61 473															73 517
509					845															897
529					1 250 000															1 250 000
60.0					269 721															226 975
604					1 671 456															1 673 265
608					264 459															264 658
609					305 726															310 086
610					539															441
706					52 847 718															65 532 662
Итого по пассиву (баланс)					298 050 365															302 201 982
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					8 683															9 892
805					75 105															62 819
806					75 198															62 905
808					2															1
809					1 667															3 266
Итого по активу (баланс)					160 655															138 883
Пассив
851					77 265															68 062
852					75 146															62 895
854					2 599															3 624
855					5 645															4 302
Итого по пассиву (баланс)					160 655															138 883
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					3 314 854															7 807 816
90.5					30 669 335															30 120 748
90.6					290 498															292 734
99998					69 861 236															70 920 422
Итого по активу (баланс)					104 135 923															109 141 720
Пассив
90.5					69 861 236															70 920 422
99999					34 274 687															38 221 298
Итого по пассиву (баланс)					104 135 923															109 141 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					32 464															3 605
99996					32 492															3 562
Итого по активу (баланс)					64 956															7 167
Пассив
969					32 492															3 562
970					0															0
99997					32 464															3 605
Итого по пассиву (баланс)					64 956															7 167

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?