Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					2 680															2 680
20.0					64 332															59 415
301					16 102															12 353
302					2 668															2 554
303					723 180															723 676
304					72															83
306					7 389															6 841
319					64 000															100 000
32.2					282 100															282 200
45.0					151 989															153 089
45.2					29 456															32 186
458					3 455															3 356
459					11 181															10 829
474					7 723															7 864
478					50															50
504					1 267 157															1 255 357
526					0															0
60.0					19 371															19 765
604					331 908															331 933
608					2 433															2 433
609					7 274															7 274
610					42															36
612					0															0
616					0															0
617					6 967															6 967
619					1 667															1 667
706					340 432															382 827
Итого по активу (баланс)					3 343 628															3 405 435
Пассив
102					188 395															188 395
106					81 870															81 870
107					16 534															16 534
108					109 397															109 397
301					1 385															1 381
302					6 557															2 814
303					723 180															723 676
306					74															68
32.2					359															359
407					158 524															198 656
408					77 820															69 552
409					0															0
422					135															135
42.1					380 305															380 005
42.2					1 033 733															1 026 801
43.1					13															13
45.1					23 506															22 956
45.2					283															307
458					3 455															3 356
459					11 180															10 829
474					33 504															39 625
478					50															50
504					1 653															3 501
526					0															0
60.0					29 865															28 829
604					107 217															107 497
608					2 425															2 426
609					3 919															3 976
617					6 967															6 967
706					341 323															375 460
Итого по пассиву (баланс)					3 343 628															3 405 435
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					2															2
90.4					26 673															27 992
90.5					467 724															475 588
90.6					2 881															3 678
99998					424 439															426 962
Итого по активу (баланс)					921 719															934 222
Пассив
90.5					424 439															426 962
99999					497 280															507 260
Итого по пассиву (баланс)					921 719															934 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					14 510															15 058
939					0															53
99996					14 504															15 372
Итого по активу (баланс)					29 014															30 483
Пассив
963					14 504															15 319
971					0															53
99997					14 510															15 111
Итого по пассиву (баланс)					29 014															30 483

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?