Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					15 114															14 076
20.0					249 409															207 675
301					531 073															293 616
302					28 307															28 307
304					21 001															21 000
306					103															103
319					3 620 000															3 950 000
32.1					1 667 411															4 694 731
454					9 000															9 000
45.0					10 370 862															9 775 914
45.2					39 563															37 214
458					464 101															457 908
459					4 950															4 987
47.1					61															61
474					281 571															309 619
475					11 901															8 696
502					87 659															93 387
60.0					24 671															25 064
604					226 509															226 509
609					28 421															32 565
610					877															1 082
617					8 477															17 403
706					3 567 850															5 055 011
Итого по активу (баланс)					21 258 891															25 263 928
Пассив
102					1 334 808															1 334 808
106					425 178															425 293
107					215 856															215 856
108					3 483 756															3 483 756
301					661 138															746 021
302					54 197															6 690
31.1					555 234															726 836
405					15															11
407					3 314 374															4 624 700
408					218 860															434 066
409					968															1 548
420					55 000															55 000
42.1					1 464 340															1 769 649
42.2					1 851 197															1 886 654
454					2															2
45.1					791 482															865 408
45.2					15 408															14 448
458					464 101															457 909
459					4 950															4 988
474					331 682															361 220
475					19 316															17 213
502					2 137															1 046
523					1 100 000															1 100 000
525					44 812															60 651
60.0					34 390															27 735
604					66 294															66 820
609					15 770															16 099
617					11 847															11 847
706					4 721 779															6 547 654
Итого по пассиву (баланс)					21 258 891															25 263 928
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1 100 000															1 100 000
90.4					2 907 625															2 907 269
90.5					26 773 735															26 416 030
90.6					228 752															231 122
99998					10 209 397															10 625 268
Итого по активу (баланс)					41 219 509															41 279 689
Пассив
90.5					10 209 397															10 625 268
99999					31 010 112															30 654 421
Итого по пассиву (баланс)					41 219 509															41 279 689
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															2 000 875
99996					0															2 017 792
Итого по активу (баланс)					0															4 018 667
Пассив
969					0															2 017 792
99997					0															2 000 875
Итого по пассиву (баланс)					0															4 018 667

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?