Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк"

Регистрационный номер

2557

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 258 830															1 254 975
20.0					5 624 765															5 841 889
301					491 796 017															562 145 207
302					775 955															775 488
303					1 382 889															945
304					978 206															90 902
319					140 812 343															271 354 087
32.2					178 321 377															0
324					147 855															147 855
45.0					1 379 340															1 152 330
45.2					1 909 107															1 709 880
458					90 600															73 777
459					19 964															17 332
47.1					55 115															55 132
474					2 165 423															2 157 092
475					2 648															2 610
501					3															293
502					15 604 836															15 679 420
507					4 449															4 449
60.0					258 183															150 822
604					2 786 338															2 830 564
608					1 780 390															1 780 390
609					223 708															315 412
612					0															0
617					1 171 722															1 351 066
706					54 829 784															63 234 158
Итого по активу (баланс)					903 379 847															932 126 075
Пассив
102					1 000 000															1 000 000
106					133 547															118 600
107					150 000															150 000
108					104 859 170															104 859 170
301					4 965 356															5 266 048
302					220 342 707															167 865 601
303					1 382 889															945
304					712															27
306					996 071															741 444
31.1					1 673															1 848
31.2					1 947 484															0
32.2					155 623															0
324					147 855															147 855
405					10 956															359
407					3 718 975															3 598 212
408					465 032 899															527 244 883
409					23															19
42.2					1 043 395															871 916
43.1					133 923															131 923
45.1					120 102															90 602
45.2					752 351															687 086
458					74 670															60 850
459					15 713															13 961
47.1					18 381															18 381
474					24 948 841															25 365 427
475					3 233															3 281
476					2 605															2 605
501					0															7
502					1 239 364															1 235 509
60.0					3 049 771															12 568 829
604					2 088 721															2 103 034
608					1 980 852															2 011 778
609					212 736															213 081
615					1 855 997															2 022 170
617					19 466															19 466
706					60 973 786															73 711 158
Итого по пассиву (баланс)					903 379 847															932 126 075
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					43 735 967															44 144 400
90.5					0															0
90.6					1 932 118															1 946 281
99998					193 979 276															7 245 814
Итого по активу (баланс)					239 647 361															53 336 495
Пассив
90.5					193 979 276															7 245 814
99999					45 668 085															46 090 681
Итого по пассиву (баланс)					239 647 361															53 336 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?