Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					769 324															1 103 543
114					561 247															693 315
20.0					2 208 660															2 471 414
301					18 120 530															9 032 309
302					7 273 104															8 462 479
303					6 948 358															7 216 929
304					530 515															600 045
306					0															0
32.1					435 425															461 322
32.2					1 319 818															2 216 986
324					14 508															14 508
409					7															7
451					5 000 000															5 000 000
454					292 405															280 955
45.0					10 334 812															10 261 862
45.2					345 696 416															350 448 368
458					44 497 729															46 058 022
459					6 815 928															6 943 126
47.1					46 571															48 628
474					31 663 191															32 444 167
475					8 859															12 021
477					2 040															2 015
478					27 641 549															25 071 764
501					0															0
502					49 061 669															63 653 375
504					882 570															888 277
506					3															3
509					24															9
526					0															47 645
60.0					8 052 814															8 214 484
604					5 944 691															5 935 093
608					2 249 510															2 238 605
609					13 064 658															13 402 371
610					125 373															121 364
612					0															0
616					0															0
617					3 228 643															3 229 759
619					7 308 181															7 290 893
620					191 615															192 030
706					165 248 237															191 857 198
Итого по активу (баланс)					765 538 984															805 914 891
Пассив
102					17 314 831															17 314 831
106					42 478 124															42 473 025
107					2 252 257															2 252 257
108					20 384 037															20 445 588
301					2 790 317															3 833 294
302					3 740 016															4 760 902
303					6 948 358															7 216 929
304					3 782															4 331
306					777 939															336 062
312					33 210															32 623
31.1					8 443 000															6 000 000
31.2					6 157 433															6 776 306
317					0															0
32.1					92															0
32.2					395															228
324					14 508															14 508
405					6 265															5 619
406					205															41
407					23 289 096															23 413 653
408					47 059 252															48 513 440
409					1 542 913															1 468 247
410					3 000 000															3 000 000
418					170 000															170 000
420					59 279 283															73 264 284
422					3 293 946															3 555 747
42.1					28 649 003															23 878 965
42.2					169 526 006															168 415 463
43.1					45 591															45 641
451					74 042															74 042
454					12 095															9 923
45.1					170 378															153 852
45.2					22 540 783															22 263 987
458					35 607 566															36 836 274
459					5 124 003															5 224 251
47.1					28 028															29 600
474					29 320 032															30 410 578
475					649 310															610 892
477					18															18
478					1 140 209															1 035 956
501					0															0
502					715 833															1 043 809
504					744															672
506					3															3
509					0															578
520					17 000 000															17 000 000
523					225 599															225 599
524					39 203															39 203
525					624 860															813 252
526					323 348															41 578
529					11 000 000															11 000 000
60.0					10 204 780															10 819 299
604					1 728 107															1 750 475
608					2 312 535															2 306 411
609					4 711 804															4 869 158
615					212 618															200 364
706					174 573 227															201 963 133
Итого по пассиву (баланс)					765 538 984															805 914 891
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					4 510 864															4 158 073
90.4					433 190 766															433 824 987
90.5					450 667 083															452 464 400
90.6					21 963 201															21 951 984
99998					259 689 108															268 278 390
Итого по активу (баланс)					1 170 021 022															1 180 677 834
Пассив
90.5					259 689 108															268 278 390
99999					910 331 914															912 399 444
Итого по пассиву (баланс)					1 170 021 022															1 180 677 834
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					8 466 675															7 575 202
939					3 450 244															1 362 858
941					62 418															53 631
99996					12 412 267															9 060 913
Итого по активу (баланс)					24 391 604															18 052 604
Пассив
963					8 902 653															7 633 217
969					3 410 602															1 419 689
971					99 012															8 007
99997					11 979 337															8 991 691
Итого по пассиву (баланс)					24 391 604															18 052 604

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?