Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 214															4 605
20.0					99 035															134 014
301					124 057															117 003
302					9 089															9 010
304					278															1 496
319					2 943 000															3 400 000
32.1					500 000															0
32.2					500 000															381 560
324					76															76
45.0					232 821															224 906
45.2					29 329															28 736
458					449															467
474					29 019															50 736
502					580 206															603 106
504					47 784															74 143
509					0															0
60.0					7 089															6 603
604					32 059															32 059
608					48 942															48 942
609					38 024															38 424
610					86															96
612					0															0
617					2 365															2 365
706					782 658															889 897
Итого по активу (баланс)					6 012 580															6 048 244
Пассив
102					273 420															273 420
106					2 192															2 068
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					28 096															29 553
302					7 912															11 031
304					32															40
306					1 373															1 320
32.1					250															0
32.2					5 000															3 816
324					76															76
405					21															21
406					382															516
407					1 883 322															1 858 200
408					614 448															563 695
409					0															0
422					16 500															0
42.1					619 797															621 826
42.2					707 107															678 974
45.1					55 888															55 823
45.2					251															228
458					440															438
474					32 701															45 562
475					599															531
502					6 214															4 605
504					28															36
60.0					14 854															11 389
604					23 866															24 133
608					49 525															49 549
609					18 760															18 997
617					2 547															2 547
706					896 848															1 039 719
Итого по пассиву (баланс)					6 012 580															6 048 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 774 481															1 798 677
90.5					369 235															369 435
90.6					639															639
99998					967 967															853 194
Итого по активу (баланс)					3 112 322															3 021 945
Пассив
90.5					967 967															853 194
99999					2 144 355															2 168 751
Итого по пассиву (баланс)					3 112 322															3 021 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					8 286															0
941					0															0
99996					8 297															0
Итого по активу (баланс)					16 583															0
Пассив
969					8 297															0
99997					8 286															0
Итого по пассиву (баланс)					16 583															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?