Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 616															31 616
109					1 108 161															1 108 161
20.0					461 507															496 957
301					3 019 334															3 475 552
302					557 105															426 013
303					243 997 691															254 726 231
304					29 007															167 821
319					28 400 000															23 000 000
32.2					18 460 205															22 370 901
454					489 308															508 483
45.0					2 036 292															2 099 507
45.2					186 236															178 606
458					1 067 670															1 079 572
459					204 218															212 531
474					603 475															682 062
475					9															9
504					0															300 147
507					102 136															102 136
526					0															0
60.0					2 418 874															3 157 105
604					390 829															390 829
608					254 483															254 483
609					591 013															591 067
612					0															0
616					0															0
617					147 685															133 346
706					35 699 119															43 482 117
Итого по активу (баланс)					340 255 973															358 975 252
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 751															1 066 782
107					163 481															163 481
108					3 592 191															3 592 191
301					169 085															169 356
302					965 298															964 125
303					243 997 691															254 726 231
304					4															17
306					29															29
31.2					0															1 200 000
32.2					4															4
407					21 840 104															20 455 347
408					22 364 792															21 531 138
422					19 553															36 837
42.1					2 424 000															2 418 269
42.2					13 986															14 109
454					13 100															19 323
45.1					123 719															106 963
45.2					1 037															954
458					1 008 712															1 014 348
459					183 584															190 945
474					377 424															398 901
475					83 147															77 131
476					1 135															1 135
504					0															750
507					99 276															99 276
526					87															640
60.0					527 832															1 134 876
604					329 386															331 473
608					258 632															258 492
609					363 673															367 365
615					75 939															75 939
706					39 615 942															47 982 446
Итого по пассиву (баланс)					340 255 973															358 975 252
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					83 856 951															86 790 598
90.5					1 099 585															2 279 585
90.6					909 132															909 230
99998					23 234 559															26 995 693
Итого по активу (баланс)					109 100 227															116 975 106
Пассив
90.5					23 234 559															26 995 693
99999					85 865 668															89 979 413
Итого по пассиву (баланс)					109 100 227															116 975 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					280 532															964 812
939					17 149															34 022
99996					298 035															989 132
Итого по активу (баланс)					595 716															1 987 966
Пассив
963					280 907															955 150
969					17 128															33 982
99997					297 681															998 834
Итого по пассиву (баланс)					595 716															1 987 966

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?