Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					22 299															19 058
109					30 466															30 466
20.0					20 320															18 693
301					8 876															6 229
302					272															272
303					39 395															33 637
319					483 000															464 000
454					39 983															36 055
45.0					9 487															9 070
45.2					94 882															95 727
458					45 476															45 504
459					766															958
474					1 530															2 160
60.0					9 022															9 757
604					158 580															142 372
609					10 319															10 319
610					1 214															1 368
621					52															52
706					59 658															69 456
Итого по активу (баланс)					1 035 597															995 153
Пассив
102					352 453															352 453
106					111 495															95 287
303					39 395															33 637
406					2 291															998
407					48 747															30 123
408					23 293															21 947
409					0															0
42.2					274 741															266 919
454					747															719
45.1					606															809
45.2					5 986															8 273
458					44 580															44 590
459					431															549
474					2 260															2 381
476					108															95
60.0					4 894															4 292
604					24 001															24 439
609					3 894															4 081
617					14 196															11 699
621					39															39
706					81 440															91 823
Итого по пассиву (баланс)					1 035 597															995 153
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					140 623															136 196
90.5					468 204															466 162
90.6					23 008															22 934
99998					127 329															132 899
Итого по активу (баланс)					759 164															758 191
Пассив
90.5					127 329															132 899
99999					631 835															625 292
Итого по пассиву (баланс)					759 164															758 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?