Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 849															18 849
20.0					59 880															71 629
301					40 392															23 647
302					3 207															7 353
319					750 000															870 000
401					747															747
442					90 000															90 000
454					107 346															114 715
45.0					674 325															629 199
45.2					89 038															84 585
458					29 345															29 312
459					4															4
474					29 289															36 983
475					6 067															5 964
60.0					55 024															52 823
604					215 225															218 051
608					14 766															14 766
609					3 523															3 523
610					508															315
612					0															0
617					5 407															5 496
619					7 147															15 099
620					58 106															50 153
621					1 606															1 255
706					345 365															400 855
Итого по активу (баланс)					2 605 166															2 745 323
Пассив
102					116 500															116 500
106					112 850															112 850
107					10 070															10 070
108					281 812															281 812
301					18															18
302					0															0
401					747															747
405					7															8
406					356															273
407					469 044															458 798
408					136 588															124 435
409					0															0
42.1					71 000															170 500
42.2					753 801															753 466
442					900															900
454					8 081															9 856
45.1					39 798															34 834
45.2					10 114															9 950
458					29 344															29 310
459					4															4
474					29 725															36 727
475					6 047															5 944
60.0					13 763															13 642
604					106 411															106 892
608					15 086															15 086
609					1 635															1 681
617					21 629															21 056
706					369 836															429 964
Итого по пассиву (баланс)					2 605 166															2 745 323
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 294 699															1 181 920
90.5					3 003 565															2 901 318
90.6					37 237															37 224
99998					1 447 130															1 414 409
Итого по активу (баланс)					5 782 631															5 534 871
Пассив
90.5					1 447 130															1 414 409
99999					4 335 501															4 120 462
Итого по пассиву (баланс)					5 782 631															5 534 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?