Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															5 408
20.0					47 135															62 229
301					10 380															9 663
302					713															713
319					413 400															337 500
324					40 000															40 000
325					156															156
454					465 562															464 459
45.0					161 756															156 873
45.2					189 411															184 980
458					151															137
459					205															185
474					1 962															3 308
60.0					1 829															1 056
604					83 641															83 641
609					8 174															8 174
617					2 101															3 259
620					41 383															41 383
706					131 847															150 718
Итого по активу (баланс)					1 605 214															1 553 842
Пассив
102					167 855															167 855
106					27 038															27 038
107					14 167															14 167
108					112 714															112 714
302					0															0
324					40 000															40 000
325					156															156
407					137 541															93 051
408					136 894															105 720
409					0															0
42.1					138 562															149 562
42.2					491 803															490 772
454					13 315															12 707
45.1					26 063															25 378
45.2					9 017															8 855
458					131															120
459					194															180
474					8 097															8 085
476					1 911															1 824
496					98 000															98 000
60.0					8 751															4 074
604					34 142															34 296
609					2 985															3 047
706					135 878															156 241
Итого по пассиву (баланс)					1 605 214															1 553 842
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					83 834															84 291
90.5					1 545 738															1 543 398
90.6					1 101															1 101
99998					1 646 318															1 629 186
Итого по активу (баланс)					3 276 991															3 257 976
Пассив
90.5					1 646 318															1 629 186
99999					1 630 673															1 628 790
Итого по пассиву (баланс)					3 276 991															3 257 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?