Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					3 348															3 348
109					211 427															211 427
20.0					367 858															370 931
301					1 375 087															658 280
302					201 250															80 389
304					1 304															1 688
319					4 698 000															5 211 000
32.1					675 000															760 000
32.2					2 100															2 100
449					82 999															91 637
454					125 990															113 291
45.0					304 889															287 017
45.2					3 404 152															3 607 124
458					63 885															74 122
459					5 971															7 445
474					103 460															39 224
60.0					30 306															47 027
604					369 994															369 359
608					43 616															43 616
609					73 111															75 567
610					699															710
612					0															0
706					1 557 463															1 870 434
Итого по активу (баланс)					13 701 909															13 925 736
Пассив
102					127 527															127 527
106					1 068 534															1 068 534
107					6 444															6 444
108					46 345															46 345
301					33 680															33 547
302					318 798															189 947
304					4															6
32.1					0															0
32.2					2															2
406					85 794															47 788
407					1 380 060															1 558 707
408					5 253 574															5 051 905
409					21															0
418					27 989															30 000
422					1 000															0
42.1					1 205 600															1 257 020
42.2					1 784 112															1 840 959
449					823															908
454					1 657															1 383
45.1					30 374															29 498
45.2					129 177															136 138
458					36 591															45 536
459					2 667															3 301
474					81 329															72 443
496					420 000															420 000
60.0					74 454															65 221
604					150 616															152 746
608					44 368															44 444
609					18 951															20 276
615					2 020															0
617					13 462															13 462
706					1 355 936															1 661 649
Итого по пассиву (баланс)					13 701 909															13 925 736
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					828 025															813 704
90.5					1 208 234															1 200 173
90.6					2 026															2 026
99998					2 532 747															2 452 397
Итого по активу (баланс)					4 571 032															4 468 300
Пассив
90.5					2 532 747															2 452 397
99999					2 038 285															2 015 903
Итого по пассиву (баланс)					4 571 032															4 468 300
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?