Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					6 625															6 625
20.0					39 761															41 480
301					58 182															50 764
302					3 839															3 839
303					117 624															347 435
304					15 000															15 000
319					1 000 000															650 000
32.1					0															0
454					2 569															2 496
45.0					818 544															856 783
45.2					19 242															19 720
458					8 670															8 670
474					47 456															50 628
60.0					7 892															8 237
604					404 802															405 043
609					41 487															42 642
612					0															0
619					233 830															233 830
706					188 427															217 248
Итого по активу (баланс)					3 013 950															2 960 440
Пассив
102					1 000 009															1 000 009
106					88 690															88 690
107					916															916
108					3 309															3 318
301					37															36
302					5															6
303					117 624															347 435
304					40															40
32.1					0															0
407					612 477															452 644
408					22 433															36 157
409					0															0
422					5 800															1 000
42.1					232 700															96 000
42.2					294 411															267 323
454					4															4
45.1					1 967															1 984
45.2					1 956															1 942
458					8 670															8 670
474					6 936															6 527
496					150 000															150 000
60.0					18 595															17 883
604					192 306															193 041
609					17 269															17 964
617					28 656															28 656
706					209 140															240 195
Итого по пассиву (баланс)					3 013 950															2 960 440
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					6															6
90.4					133 420															206 264
90.5					399 875															602 696
90.6					2 042															2 042
99998					236 431															278 876
Итого по активу (баланс)					771 774															1 089 884
Пассив
90.5					236 431															278 876
99999					535 343															811 008
Итого по пассиву (баланс)					771 774															1 089 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?