Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					495															495
109					56 349															56 349
20.0					187 546															163 358
301					43 335															47 839
302					5 112															3 174
304					10 005															10 065
306					4 164															3 515
319					1 825 000															1 925 000
453					0															1 892
454					117 820															116 872
45.0					571 635															533 837
45.2					105 079															100 191
458					32 444															32 453
459					40 841															40 841
474					33 042															31 781
504					34 929															34 511
506					1 822															2 471
60.0					106 226															106 563
604					63 088															63 088
608					98 777															98 777
609					13 413															13 445
610					1 156															1 571
612					0															0
617					19 619															19 619
620					143 846															143 846
706					306 117															354 849
Итого по активу (баланс)					3 821 860															3 906 402
Пассив
102					400 000															400 000
106					2 529															2 529
107					13 138															13 138
108					65 887															65 887
302					218															218
407					448 364															457 550
408					316 423															345 902
409					133															211
422					2 100															2 100
42.1					182 800															179 500
42.2					1 662 644															1 655 945
453					0															19
454					8 938															8 873
45.1					17 148															19 878
45.2					4 279															4 128
458					32 444															32 453
459					40 841															40 841
474					31 089															32 238
496					40 000															40 000
506					664															527
60.0					55 758															51 582
604					43 025															43 303
608					100 617															100 721
609					11 975															12 036
706					340 846															396 823
Итого по пассиву (баланс)					3 821 860															3 906 402
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					390 812															390 745
90.5					2 646 067															2 576 043
90.6					191 552															191 552
99998					1 425 304															1 394 693
Итого по активу (баланс)					4 653 735															4 553 033
Пассив
90.5					1 425 304															1 394 693
99999					3 228 431															3 158 340
Итого по пассиву (баланс)					4 653 735															4 553 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															0
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
971					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?