Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Точка"

Регистрационный номер

3545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					32 589															38 390
301					131 820 085															156 357 332
302					1 644 307															2 954 114
304					371 017															298 028
306					596															255
319					43 700 000															0
32.1					100 300 000															131 000 000
32.2					10 000															10 000
458					11 125															12 110
47.1					995															995
474					3 978 688															3 572 401
502					13 310 257															13 193 347
60.0					49 481															57 308
604					83 328															83 328
608					183 351															183 213
609					63 367															63 367
610					0															0
617					190 502															190 502
706					27 276 159															31 808 534
Итого по активу (баланс)					323 025 847															339 823 224
Пассив
102					3 600 000															3 600 000
106					4 127															5 322
108					3 044 585															3 044 585
301					1 081 800															1 001 992
302					4 464 219															1 613 838
304					25															35
306					6															3
31.1					500 000															0
32.1					44 075															74 325
32.2					23															38
406					772															1 074
407					85 620 204															97 975 538
408					96 013 788															102 373 608
409					0															25
420					882 690															1 155 076
422					526 263															511 836
42.1					89 341 774															85 074 215
458					9 274															9 408
47.1					325															325
474					337 583															284 238
496					3 500 000															3 500 000
502					32 589															38 390
60.0					2 252 552															2 426 956
604					8 428															9 284
608					191 414															191 908
609					3 910															4 275
615					112															134
706					31 565 309															36 926 796
Итого по пассиву (баланс)					323 025 847															339 823 224
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					34 139 676															39 514 971
99998					23 028															23 028
Итого по активу (баланс)					34 162 704															39 537 999
Пассив
90.5					23 028															23 028
99999					34 139 676															39 514 971
Итого по пассиву (баланс)					34 162 704															39 537 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					25 751															0
99996					25 466															0
Итого по активу (баланс)					51 217															0
Пассив
969					25 466															0
99997					25 751															0
Итого по пассиву (баланс)					51 217															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?