Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					69 724															40 902
301					21 564 036															11 486 255
302					593 467															336 223
304					38 805															38 998
306					151 938															155 367
319					65 100 000															73 100 000
32.1					8 774 305															6 095 952
45.0					1 347 507															1 297 693
45.2					206 084															222 699
458					709 797															323 583
459					93 733															40 276
465					687															608
47.1					1 514															1 514
474					279 562															153 857
475					3 938															2 816
504					146 133															0
526					138 553															940
60.0					55 514															54 269
604					919 361															922 067
608					25 576															25 576
609					115 683															117 642
612					0															0
617					31 022															31 507
706					20 878 891															24 284 035
Итого по активу (баланс)					121 245 830															118 732 779
Пассив
102					4 200 000															4 200 000
107					209 623															209 623
108					3 986 418															3 986 418
301					4 203 172															2 752 082
302					3 241 865															27 430
304					0															386
31.1					1 646 652															1 294 950
32.1					375															321
405					471															263
407					38 657 600															31 936 594
408					3 519 102															3 427 337
409					146 356															0
42.1					37 260 263															43 842 748
42.2					30 259															22 359
45.1					15 113															14 552
45.2					8 916															26 757
458					709 797															323 583
459					56 240															24 166
465					344															304
47.1					1 514															1 514
474					876 082															172 247
475					4 615															3 758
504					25															0
526					6 557															1 379
60.0					87 267															87 498
604					239 548															242 556
608					26 738															26 745
609					42 728															44 322
706					22 068 190															26 062 887
Итого по пассиву (баланс)					121 245 830															118 732 779
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					259 778															159 150
90.5					3 038 259															2 989 934
99998					5 955 663															5 646 258
Итого по активу (баланс)					9 253 700															8 795 342
Пассив
90.5					5 955 663															5 646 258
99999					3 298 037															3 149 084
Итого по пассиву (баланс)					9 253 700															8 795 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 279 135															762 055
99996					2 139 250															762 887
Итого по активу (баланс)					4 418 385															1 524 942
Пассив
963					2 139 250															762 887
99997					2 279 135															762 055
Итого по пассиву (баланс)					4 418 385															1 524 942

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?