Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					155 685															139 460
301					195 943															242 804
302					4 051															4 051
304					90 656															176 835
319					323 000															386 000
454					436 551															502 013
45.0					759 862															915 524
45.2					1 070 478															1 121 620
458					507 572															168 364
459					111 641															103 937
474					192 919															185 303
475					15 352															14 530
526					0															0
60.0					219 317															197 137
604					18 604															18 604
608					81 362															81 362
609					4 453															4 453
610					196															182
612					0															0
616					0															0
617					49 368															48 904
619					2 730															0
706					1 301 502															1 614 648
Итого по активу (баланс)					5 541 242															5 925 731
Пассив
102					340 800															340 800
107					55 686															55 686
108					1 831 362															1 831 362
301					10 681															13 463
302					6 299															0
306					55 706															92 318
31.1					0															0
407					596 370															427 572
408					49 246															48 964
409					0															0
42.1					68 672															446 913
454					9 621															10 520
45.1					15 815															20 232
45.2					19 394															29 405
458					211 301															87 665
459					67 349															67 506
474					44 657															40 387
475					188 003															177 064
523					195 163															146 808
525					8 890															7 713
526					0															0
60.0					184 372															153 907
604					17 202															17 300
608					81 958															82 039
609					1 762															1 832
617					17 210															15 933
619					664															0
706					1 463 059															1 810 342
Итого по пассиву (баланс)					5 541 242															5 925 731
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					200 162															151 807
90.4					415 846															416 005
90.5					8 273 744															7 292 714
90.6					28 544															28 544
99998					8 062 533															7 699 119
Итого по активу (баланс)					16 980 829															15 588 189
Пассив
90.5					8 062 533															7 699 119
99999					8 918 296															7 889 070
Итого по пассиву (баланс)					16 980 829															15 588 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					0															295 920
939					1 283 589															397 859
99996					1 275 240															695 020
Итого по активу (баланс)					2 558 829															1 388 799
Пассив
963					0															297 675
969					1 275 240															397 345
99997					1 283 589															693 779
Итого по пассиву (баланс)					2 558 829															1 388 799

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?