Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					13 738															13 849
301					1 822 212															1 991 204
302					70 195															70 195
304					10 000															36
319					25 900 000															27 270 000
32.1					1 500 000															0
324					0															0
451					104 271															103 417
45.0					1 371 968															1 208 620
47.1					19 301															19 301
474					91 762															53 054
60.0					290 784															289 262
604					104 037															104 351
608					558 881															298 022
609					152 840															156 203
612					0															0
706					4 134 169															4 580 070
Итого по активу (баланс)					36 144 158															36 157 584
Пассив
102					8 783 336															8 783 336
106					2 334 864															2 334 864
107					439 167															439 167
108					12 023 898															12 023 898
301					179															202
302					56 467															33 510
304					0															0
31.1					0															63
32.1					250															47
407					4 731 753															4 427 226
408					1 343 344															1 330 324
42.2					1 564															1 575
451					46 297															46 231
45.1					112															99
47.1					4 053															4 053
474					36 355															38 977
60.0					96 277															65 028
604					93 584															93 991
608					563 533															305 395
609					72 193															74 686
617					160 700															160 700
706					5 356 232															5 994 212
Итого по пассиву (баланс)					36 144 158															36 157 584
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					885															889
90.5					18 454 412															18 161 221
99998					163 280															164 386
Итого по активу (баланс)					18 618 577															18 326 496
Пассив
90.5					163 280															164 386
99999					18 455 297															18 162 110
Итого по пассиву (баланс)					18 618 577															18 326 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															28 022
99996					0															28 750
Итого по активу (баланс)					0															56 772
Пассив
969					0															28 750
99997					0															28 022
Итого по пассиву (баланс)					0															56 772

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?