Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					213 683															216 967
301					7 189 780															2 884 755
302					295 497															295 497
304					20 156															0
319					12 000 000															18 000 000
32.1					43 574 547															40 864 953
45.0					5 020 634															5 049 301
474					162 815															185 008
475					549															509
526					121 573															113 244
60.0					35 235															41 471
604					149 989															149 989
608					102 911															102 911
609					102 720															104 223
610					3															21
612					0															0
617					26 865															26 865
620					302 660															302 659
706					29 995 067															34 820 395
Итого по активу (баланс)					99 314 684															103 158 768
Пассив
102					1 128 609															1 128 609
106					23 068															23 068
107					169 291															169 291
108					3 749 594															3 749 594
301					3 699 840															447 538
302					2 926 781															533 930
31.1					1 500 000															4 210 000
407					13 265 893															12 050 852
408					971 485															2 854 264
420					591 633															500 000
42.1					37 425 073															38 426 331
42.2					33 051															31 878
45.1					519 786															521 491
474					100 465															113 046
475					1 091															831
496					756 255															762 571
60.0					72 107															72 256
604					88 038															90 211
608					104 895															101 200
609					30 238															30 748
617					119 821															119 821
706					32 037 670															37 221 238
Итого по пассиву (баланс)					99 314 684															103 158 768
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					52 166 844															52 552 895
90.5					5 106 499															5 107 108
90.6					249 765															249 765
99998					1 089 086															1 039 619
Итого по активу (баланс)					58 612 194															58 949 387
Пассив
90.5					1 089 086															1 039 619
99999					57 523 108															57 909 768
Итого по пассиву (баланс)					58 612 194															58 949 387
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					1 000 000															1 000 000
939					21 626															0
99996					899 895															886 756
Итого по активу (баланс)					1 921 521															1 886 756
Пассив
963					878 427															886 756
969					21 468															0
99997					1 021 626															1 000 000
Итого по пассиву (баланс)					1 921 521															1 886 756

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?