Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					1 063 745															965 329
20.0					2 572															2 577
301					1 713 836 145															1 797 863 110
304					91 386															28 459
319					150 000 000															170 000 000
324					4 425															7 382
458					8 554															9 761
474					2 407 546															2 465 659
502					29 127 870															23 086 112
504					14 694 246															16 443 522
60.0					567 758															611 760
604					4 341 540															4 289 729
608					74 029															74 029
609					7 581 885															7 611 417
610					12															12
612					0															0
617					587 512															716 990
706					753 975 502															879 133 752
Итого по активу (баланс)					2 678 364 727															2 903 309 600
Пассив
102					1 180 675															1 180 675
106					234 282															242 865
107					177 101															177 101
108					28 859 886															28 859 886
301					286 318 987															260 721 082
302					0															1 550
304					26 405 891															26 138 981
306					153 489 145															241 337 902
31.1					1 227															811
32.2					1 836															1 836
324					2 991															2 908
405					89															60
407					19 819 460															26 754 494
408					445 715 597															446 741 183
458					6 406															6 554
474					937 293 530															962 032 527
502					1 084 357															985 941
504					52 416															52 416
60.0					3 110 402															5 863 827
604					1 912 210															1 878 936
608					79 044															79 243
609					5 086 337															5 144 144
706					767 532 858															895 104 678
Итого по пассиву (баланс)					2 678 364 727															2 903 309 600
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					13 588 143															13 590 554
90.5					20 742 908															20 742 908
90.6					9 325															9 325
99998					3 167															2 717
Итого по активу (баланс)					34 343 543															34 345 504
Пассив
90.5					3 167															2 717
99999					34 340 376															34 342 787
Итого по пассиву (баланс)					34 343 543															34 345 504
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941					0															0
99996					0															0
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
969					0															0
99997					0															0
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?