Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					4 052 758															4 386 120
109					15 235 504															15 235 504
20.0					3 071 572															3 199 406
301					14 833 784															10 769 217
302					2 279 262															1 611 046
303					896 668 308															899 229 559
304					1 355 096															1 708 514
32.1					4 743 870															1 529 757
32.2					17 009 509															18 482 625
324					39 478															39 477
409					0															0
445					6 060 488															6 040 312
451					23 604 977															15 210 335
453					153 120															150 000
454					1 462 398															1 409 701
45.0					106 575 431															102 605 169
45.2					53 332 901															53 812 637
458					10 286 315															10 324 256
459					2 042 661															2 037 232
47.1					2 712 735															1 704 006
474					14 120 738															13 622 594
475					54															74
478					6 690 809															7 892 559
501					5 062 745															4 589 577
502					45 166 315															47 490 483
504					20 528 733															20 715 854
506					42 337															42 337
507					263 142															263 142
509					27 697															44 974
526					223															1 348
60.0					2 253 299															2 223 906
604					3 202 133															3 209 377
608					2 585 048															2 593 873
609					4 230 911															4 240 267
610					5 511															5 834
612					0															0
616					0															0
617					1 268 000															1 268 000
619					36 604															36 604
620					302 243															303 573
621					50 487															50 487
706					351 272 985															406 249 442
Итого по активу (баланс)					1 622 630 181															1 664 329 178
Пассив
102					33 545 000															33 545 000
106					2 784 291															2 770 870
107					183 841															183 841
108					6 006															6 309
301					3 345 246															3 748 572
302					1 458 229															497 171
303					896 668 308															899 229 559
304					3 614															3 614
306					548 466															401 827
312					3 433 807															3 100 876
31.1					8 788 318															7 001 188
31.2					43 392 036															57 851 616
32.1					50 085															30 000
32.2					0															185
324					39 477															39 477
402					285															287
405					12 567															12 208
406					181 603															186 819
407					35 255 868															29 842 436
408					22 228 320															24 506 561
409					624 366															445 767
414					0															931 000
419					33 000															36 000
420					14 066 516															14 826 348
422					2 007 333															1 970 442
42.1					66 168 722															51 964 098
42.2					73 158 927															73 718 758
43.1					13 780															13 780
445					1 941															3 147
451					96 081															101 101
453					6 814															9 834
454					70 004															68 021
45.1					2 069 334															1 829 202
45.2					1 864 585															1 881 817
458					9 313 628															9 324 061
459					1 868 855															1 861 001
47.1					12 202															2 430
474					16 347 884															16 736 588
475					769 476															801 807
478					102 242															91 216
496					3 757 834															3 769 765
501					916 654															932 638
502					3 757 831															4 101 949
504					952 075															934 338
506					36 663															36 856
507					261 881															261 982
509					31 680															46 270
520					1 047															1 047
523					11 458 545															76 656
524					38 691															38 727
525					1 740 079															1 632
526					18 123															0
60.0					1 320 971															1 630 729
604					1 818 493															1 828 725
608					2 613 333															2 626 235
609					1 154 416															1 184 558
615					68 061															59 237
619					548															548
620					35 909															34 267
621					25 167															25 167
706					352 101 123															407 163 018
Итого по пассиву (баланс)					1 622 630 181															1 664 329 178
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					343 781															339 840
806					187 433															191 042
808					300															3 089
809					0															0
Итого по активу (баланс)					531 514															533 971
Пассив
851					446 047															446 047
852					1 634															10
854					0															0
855					83 833															87 914
Итого по пассиву (баланс)					531 514															533 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					8 707 211															8 737 491
90.4					75 613 343															75 123 365
90.5					619 963 838															606 679 413
90.6					3 015 923															3 045 901
99998					409 271 289															397 377 827
Итого по активу (баланс)					1 116 571 604															1 090 963 997
Пассив
90.5					409 271 289															397 377 827
99999					707 300 315															693 586 170
Итого по пассиву (баланс)					1 116 571 604															1 090 963 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					7 070 533															9 041 524
939					228 782															126 375
941					0															0
99996					7 297 389															9 007 063
Итого по активу (баланс)					14 596 704															18 174 962
Пассив
963					7 065 997															8 880 933
969					192 053															124 395
970					0															0
971					39 339															1 735
99997					7 299 315															9 167 899
Итого по пассиву (баланс)					14 596 704															18 174 962

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?