Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					148 226															145 307
109					21 497 003															21 497 003
20.0					4 164															10 391
301					96 547															73 107
302					3 020															3 020
304					20 169															20 510
32.1					830 000															730 000
324					1 169 467															1 169 467
451					503 191															637 296
45.2					377 624															310 286
458					13 210 732															13 197 907
459					4 619 588															4 616 502
474					1 731 414															1 738 227
502					26 069															26 330
505					13 749															13 781
507					4 299 331															4 299 331
526					18 675															1 413
60.0					6 019 723															6 019 712
604					103 813															107 847
608					93 740															93 786
609					171 093															171 135
610					42															41
612					0															0
616					0															0
619					79 353															79 353
620					84 315															84 855
621					0															0
706					2 387 292															2 678 962
Итого по активу (баланс)					57 508 340															57 725 569
Пассив
102					10 001															10 001
106					163 030															160 749
107					1 000															1 000
108					9 799															9 799
301					3 500 133															3 500 133
302					0															0
306					1															1
31.1					8 700 000															8 640 000
32.1					44															47
324					812 078															812 078
405					4															4
407					30 724															29 961
408					76 690															73 190
409					141															141
42.2					364 755															362 812
433					28 300 000															28 300 000
451					1 472															1 621
45.2					85 808															50 285
458					4 483 637															4 474 407
459					3 627 114															3 625 871
474					455 256															510 036
502					18 175															18 175
505					7 126															7 158
507					1 834 826															1 834 826
526					24 127															3 080
60.0					3 600 328															3 599 637
604					86 541															86 622
608					93 398															93 120
609					40 662															40 946
615					85															85
706					1 181 385															1 479 784
Итого по пассиву (баланс)					57 508 340															57 725 569
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					104															104
806					20															20
808					21															21
Итого по активу (баланс)					145															145
Пассив
851					100															100
855					45															45
Итого по пассиву (баланс)					145															145
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					411 152															445 110
90.5					11 115 174															11 113 318
90.6					5 491 996															5 492 763
99998					6 702 343															6 596 766
Итого по активу (баланс)					23 720 665															23 647 957
Пассив
90.5					6 702 343															6 596 766
99999					17 018 322															17 051 191
Итого по пассиву (баланс)					23 720 665															23 647 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 037 631															2 047 237
99996					2 043 042															2 048 652
Итого по активу (баланс)					4 080 673															4 095 889
Пассив
963					2 043 042															2 048 652
99997					2 037 631															2 047 237
Итого по пассиву (баланс)					4 080 673															4 095 889

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?