Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					506 085															500 133
111					3 628 619															3 628 619
20.0					3 578 686															3 883 847
301					86 607 354															69 676 952
302					3 068 972															2 648 882
303					634 260 814															701 537 038
304					51 639															68 122
319					178 400 000															180 925 787
32.2					2 735 685															2 761 623
451					5 773 516															5 747 618
454					67 870															64 694
45.0					4 425 379															4 250 927
45.2					161 260 858															170 696 309
458					14 391 949															14 101 459
459					4 797 898															4 720 047
47.1					107 121															107 121
474					5 946 068															5 316 445
475					75															457
502					5 215 894															5 252 054
507					968															1 007
509					0															0
526					1 511 639															1 389 359
60.0					1 025 471															951 051
604					4 963 395															5 011 137
608					3 656 058															3 660 529
609					4 743 476															4 864 153
610					139 826															126 967
612					0															0
616					0															0
617					3 364 527															3 692 157
619					5 569															5 569
620					60 841															66 351
706					149 981 494															181 255 199
Итого по активу (баланс)					1 284 277 746															1 376 911 613
Пассив
102					2 797 888															2 797 888
106					2 631 282															2 713 255
107					708 566															708 566
108					30 901 803															30 901 803
301					1 643 128															3 864 605
302					6 331 054															5 918 780
303					634 260 814															701 537 038
304					2															4
306					1 133															1 133
31.1					1 000 000															1 000 000
31.2					0															0
32.2					4 290															4 330
405					275 874															425 689
406					22 223															11 412
407					104 044 253															110 507 873
408					52 712 856															46 213 893
409					531 167															1 007 284
420					4 174 736															3 572 230
422					2 416 931															2 366 307
42.1					160 495 663															159 366 072
42.2					38 137 068															36 512 211
43.1					9															9
451					70 101															63 299
454					2 495															2 410
45.1					1 231 445															1 341 917
45.2					11 640 182															12 132 824
458					13 610 033															13 336 673
459					3 792 182															3 706 182
47.1					1 206															1 206
474					23 171 962															15 280 772
475					47 844															52 130
496					2 315 196															2 330 910
502					408 754															407 979
507					218															218
526					7 983 249															7 954 337
60.0					3 014 480															2 526 516
604					3 272 031															3 305 729
608					3 984 089															3 945 582
609					1 898 501															1 945 605
615					179 823															186 947
620					17 416															17 416
706					164 545 799															198 942 579
Итого по пассиву (баланс)					1 284 277 746															1 376 911 613
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					26 205															26 205
90.4					29 763 548															29 678 764
90.5					32 545 644															31 590 367
90.6					1 079 672															1 082 595
99998					120 575 657															126 285 097
Итого по активу (баланс)					183 990 726															188 663 028
Пассив
90.5					120 575 657															126 285 097
99999					63 415 069															62 377 931
Итого по пассиву (баланс)					183 990 726															188 663 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					26 621 145															35 133 763
939					6 620 943															1 119 537
941					220 529															215 552
99996					40 299 421															43 339 660
Итого по активу (баланс)					73 762 038															79 808 512
Пассив
963					33 422 237															41 959 493
969					6 877 184															1 380 167
971					0															0
99997					33 462 617															36 468 852
Итого по пассиву (баланс)					73 762 038															79 808 512

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?