Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					266 405															258 425
301					652 451															793 066
302					38 272															34 598
304					10 619															10 328
319					1 320 000															1 545 000
32.2					2 200															2 200
45.0					188 478															189 724
45.2					25 788															22 025
458					35 697															45 846
459					2 391															3 048
474					281 410															313 426
501					296 664															259 664
506					37 476															35 064
60.0					3 334															4 725
604					32 095															32 206
608					64 417															64 417
609					17 051															17 051
612					0															0
706					1 171 533															1 418 877
Итого по активу (баланс)					4 446 281															5 049 690
Пассив
102					48 477															48 477
106					170 278															170 278
107					147 630															147 630
108					74 034															74 034
301					386 766															505 810
302					23 151															22 621
306					3															3
32.2					3															3
407					644 696															586 103
408					1 256 057															1 411 637
409					0															0
42.1					83 200															171 000
42.2					10 208															10 343
45.1					66 005															62 606
45.2					6 877															5 477
458					14 741															24 338
459					1 444															2 094
474					120 107															151 089
501					13 195															14 807
506					760															463
524					3 240															3 240
60.0					11 355															12 203
604					24 503															24 616
608					66 746															66 698
609					13 107															13 222
706					1 259 698															1 520 898
Итого по пассиву (баланс)					4 446 281															5 049 690
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					52															66
806					14															1
Итого по активу (баланс)					66															67
Пассив
851					50															50
854					0															1
855					16															16
Итого по пассиву (баланс)					66															67
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					1 382 703															1 158 321
90.5					271 484															408 984
90.6					28 486															28 486
99998					372 996															412 397
Итого по активу (баланс)					2 055 670															2 008 189
Пассив
90.5					372 996															412 397
99999					1 682 674															1 595 792
Итого по пассиву (баланс)					2 055 670															2 008 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					1 165															0
941					0															0
99996					144 829															0
Итого по активу (баланс)					145 994															0
Пассив
969					1 158															0
99997					144 836															0
Итого по пассиву (баланс)					145 994															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?