Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 125 127															6 054 114
20.0					9 244 975															11 115 721
301					6 969 325															4 669 764
302					2 260 327															2 919 084
304					1 026 492															799 325
306					465															503
319					0															5 000 000
32.1					5 241 910															5 323 897
32.2					40 931 639															31 193 176
446					1 397 551															1 359 013
449					150 569															150 773
451					40 070 407															46 875 138
453					102 617															89 611
454					1 555 809															1 545 009
45.0					112 345 220															110 532 138
45.2					34 117 377															34 342 724
458					6 260 819															6 216 402
459					1 301 728															1 304 713
47.1					120 896															91 348
474					12 106 032															13 503 689
475					0															0
478					3 163 334															3 154 066
501					2 694 776															3 534 472
502					40 815 637															42 326 246
504					39 976 992															37 753 452
505					75 214															82 314
506					480 401															530 456
507					534															553
526					3 856															5 899
60.0					8 028 044															8 011 012
604					1 382 943															1 348 740
608					682 463															683 031
609					765 997															768 213
610					367															451
612					0															0
616					0															0
617					1 788 385															2 530 004
619					2 715 080															2 318 176
620					457 283															470 615
621					192 140															192 140
706					64 582 000															76 841 796
708					786 707															0
Итого по активу (баланс)					448 921 438															463 637 778
Пассив
102					2 736 925															2 736 925
106					6 283 913															6 592 395
107					373 862															373 862
108					16 407 611															19 349 600
301					19 354 865															17 509 527
302					1 738 394															1 827 764
306					318 599															390 184
31.1					6 574 180															7 262 295
31.2					35 550 735															31 647 815
32.1					1 479															1 506
32.2					1 021															1
405					197 726															198 610
406					558															589
407					23 926 828															27 604 090
408					21 007 833															22 723 442
409					891 766															1 341 317
415					1 400															8 900
416					0															0
418					0															0
420					9 146 889															10 234 311
422					217 169															265 146
42.1					86 093 397															83 159 554
42.2					98 116 051															101 161 031
427					0															300 000
43.1					4															4
446					53 398															47 141
449					1 500															1 500
451					888 417															988 828
453					3 497															2 802
454					123 576															122 799
45.1					5 839 075															6 020 231
45.2					2 249 301															2 336 662
458					5 189 524															5 247 879
459					1 050 243															1 072 211
47.1					20 898															15 652
474					5 890 442															6 307 964
475					47 572															42 867
476					0															0
478					19 085															17 947
496					10 016 797															10 085 158
501					91 268															92 803
502					4 748 735															5 662 902
504					41 733															1 326
505					75 213															82 313
506					54 687															69 691
523					1 037 632															66 747
524					66 626															32 158
525					19 498															64 366
526					68 348															1 232
529					5 142 908															5 177 814
60.0					2 649 092															2 695 744
604					1 007 506															1 019 044
608					723 995															724 911
609					398 761															402 359
615					78 475															68 147
617					534 492															338 926
621					11															11
706					68 119 232															80 138 775
708					3 728 696															0
Итого по пассиву (баланс)					448 921 438															463 637 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					28 921 547															27 203 710
90.4					29 838 802															30 896 414
90.5					518 798 290															530 296 333
90.6					12 470 453															12 360 859
99998					486 418 130															496 865 152
Итого по активу (баланс)					1 076 447 222															1 097 622 468
Пассив
90.5					486 418 130															496 865 152
99999					590 029 092															600 757 316
Итого по пассиву (баланс)					1 076 447 222															1 097 622 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					16 317 682															12 293 100
934					0															0
937					87 205															0
939					5 618															724 658
940					0															0
941					0															986 149
99996					16 342 866															13 884 915
Итого по активу (баланс)					32 753 371															27 888 822
Пассив
963					15 951 503															12 039 430
964					385 742															134 175
969					5 036															1 616 585
971					585															94 725
99997					16 410 505															14 003 907
Итого по пассиву (баланс)					32 753 371															27 888 822

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?