Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					926 801															465 975
301					569 459															279 987
302					28 808															28 285
303					1 083 107															1 202 606
304					23 512															24 007
306					3 200															3 200
319					350 000															700 000
32.1					704 510															559 768
32.2					2 177															2 100
451					1 010 702															960 625
45.0					4 426 137															4 697 703
45.2					835 593															863 897
458					734 768															809 799
459					76 123															78 728
474					472 217															327 683
475					0															0
478					311 476															266 219
501					5 362 304															5 906 143
526					19 728															0
60.0					84 780															95 975
604					147 740															151 746
608					391 499															392 004
609					50 081															50 081
612					0															0
616					0															0
706					5 502 084															6 312 818
Итого по активу (баланс)					23 116 806															24 179 349
Пассив
102					1 525 817															1 525 817
106					420 128															420 128
107					168 873															168 873
108					3 251 624															3 251 624
301					30 231															26 989
302					58 566															3 370
303					1 083 107															1 202 606
306					17															17
31.2					0															323 075
32.1					21 855															9 376
32.2					183															178
407					725 225															938 915
408					1 477 141															1 028 813
409					28 130															0
420					0															0
422					0															4 200
42.1					272 500															131 000
42.2					4 151 634															4 350 261
451					218 940															191 238
45.1					620 333															668 390
45.2					80 962															81 992
458					733 631															809 799
459					76 066															78 729
474					616 686															574 937
475					213 298															200 093
478					3 115															2 662
496					300 000															300 000
501					380 325															374 667
523					12 473															12 594
526					2 516															5 980
60.0					132 716															131 149
604					107 003															107 937
608					369 202															360 467
609					27 045															27 923
615					18 605															1 658
706					5 988 859															6 863 892
Итого по пассиву (баланс)					23 116 806															24 179 349
Б. Счета доверительного управления
Актив
802					284															290
808					25															25
Итого по активу (баланс)					309															315
Пассив
851					309															315
854					0															0
855					0															0
Итого по пассиву (баланс)					309															315
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3					1															1
90.4					762 072															456 828
90.5					3 161 816															3 286 248
90.6					432 238															434 989
99998					16 940 747															16 689 161
Итого по активу (баланс)					21 296 874															20 867 227
Пассив
90.5					16 940 747															16 689 161
99999					4 356 127															4 178 066
Итого по пассиву (баланс)					21 296 874															20 867 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					2 161 497															1 511 848
939					1 458 089															1 380 212
99996					3 592 781															2 883 705
Итого по активу (баланс)					7 212 367															5 775 765
Пассив
963					2 140 368															1 506 712
969					1 452 413															1 130 732
971					0															246 261
99997					3 619 586															2 892 060
Итого по пассиву (баланс)					7 212 367															5 775 765

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?