Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
20.0					204 481															628 364
301					713 922															184 020
302					126 380															546 719
304					115 553															112 167
319					4 721 400															5 485 000
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					153 557															185 338
454					160 889															146 635
45.0					658 333															668 564
45.2					262 633															268 014
458					102 707															46 116
459					4 085															3 578
474					10 524															6 398
60.0					4 209															3 977
604					171 333															171 460
608					84 192															84 192
609					1 543															1 543
610					358															1 078
617					12 924															12 924
619					20 046															20 046
706					1 169 706															1 454 313
Итого по активу (баланс)					8 715 399															10 047 070
Пассив
102					346 000															346 000
108					541 990															541 990
301					3 931 707															5 102 267
302					378 205															95 495
324					13 000															13 000
325					24															24
407					1 368 116															1 330 345
408					135 595															175 842
409					1 293															572
42.1					53 400															66 379
42.2					180 713															235 739
451					1 412															1 636
454					4 384															2 110
45.1					15 017															31 032
45.2					15 751															17 322
458					69 291															25 834
459					3 536															3 338
474					19 965															13 641
476					229															229
496					60 000															60 000
60.0					8 875															11 954
604					88 293															89 273
608					86 409															86 136
609					1 097															1 106
619					3 468															3 518
706					1 387 629															1 792 288
Итого по пассиву (баланс)					8 715 399															10 047 070
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 551 585															7 016 723
90.5					6 539 386															6 724 828
90.6					12 149															12 149
99998					2 273 204															2 396 805
Итого по активу (баланс)					15 376 324															16 150 505
Пассив
90.5					2 273 204															2 396 805
99999					13 103 120															13 753 700
Итого по пассиву (баланс)					15 376 324															16 150 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					393 570															557 112
99996					392 083															556 330
Итого по активу (баланс)					785 653															1 113 442
Пассив
969					392 083															556 330
99997					393 570															557 112
Итого по пассиву (баланс)					785 653															1 113 442

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?