Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					9 546															6 214
20.0					104 393															99 035
301					107 798															124 057
302					14 820															9 089
304					295															278
319					3 100 000															2 943 000
32.1					0															500 000
32.2					346 520															500 000
324					76															76
45.0					218 570															232 821
45.2					28 655															29 329
458					451															449
474					91 251															29 019
475					0															0
502					907 454															580 206
504					252 055															47 784
509					0															0
60.0					5 611															7 089
604					32 059															32 059
608					48 942															48 942
609					35 721															38 024
610					80															86
612					0															0
617					4 088															2 365
706					632 458															782 658
Итого по активу (баланс)					5 940 843															6 012 580
Пассив
102					273 420															273 420
106					3 813															2 192
107					41 013															41 013
108					709 118															709 118
301					29 547															28 096
302					44 221															7 912
304					15															32
306					133															1 373
32.1					0															250
32.2					3 465															5 000
324					76															76
405					60															21
406					155															382
407					1 877 758															1 883 322
408					665 175															614 448
409					0															0
422					0															16 500
42.1					633 952															619 797
42.2					695 478															707 107
45.1					55 836															55 888
45.2					264															251
458					439															440
474					55 258															32 701
475					666															599
502					9 546															6 214
504					660															28
60.0					20 049															14 854
604					23 599															23 866
608					49 492															49 525
609					18 513															18 760
617					953															2 547
706					728 169															896 848
Итого по пассиву (баланс)					5 940 843															6 012 580
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 771 547															1 774 481
90.5					369 205															369 235
90.6					639															639
99998					834 967															967 967
Итого по активу (баланс)					2 976 358															3 112 322
Пассив
90.5					834 967															967 967
99999					2 141 391															2 144 355
Итого по пассиву (баланс)					2 976 358															3 112 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															8 286
941					0															0
99996					0															8 297
Итого по активу (баланс)					0															16 583
Пассив
969					0															8 297
99997					0															8 286
Итого по пассиву (баланс)					0															16 583

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?