Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					31 616															31 616
109					1 108 161															1 108 161
20.0					440 328															461 507
301					3 396 946															3 019 334
302					468 279															557 105
303					230 926 199															243 997 691
304					34 083															29 007
319					34 000 000															28 400 000
32.2					12 962 700															18 460 205
454					489 605															489 308
45.0					1 839 301															2 036 292
45.2					191 309															186 236
458					1 057 425															1 067 670
459					196 926															204 218
474					631 101															603 475
475					9															9
504					55 243															0
507					102 136															102 136
526					0															0
60.0					2 171 739															2 418 874
604					391 108															390 829
608					254 483															254 483
609					591 013															591 013
612					0															0
616					0															0
617					147 685															147 685
706					31 330 497															35 699 119
Итого по активу (баланс)					322 817 892															340 255 973
Пассив
102					576 379															576 379
106					1 066 751															1 066 751
107					163 481															163 481
108					3 592 191															3 592 191
301					169 482															169 085
302					1 585 518															965 298
303					230 926 199															243 997 691
304					4															4
306					29															29
31.2					605 590															0
317					0															0
32.2					4															4
407					21 573 604															21 840 104
408					21 932 113															22 364 792
422					48 531															19 553
42.1					2 719 278															2 424 000
42.2					13 970															13 986
454					13 635															13 100
45.1					87 984															123 719
45.2					1 107															1 037
458					996 475															1 008 712
459					177 152															183 584
474					368 205															377 424
475					89 336															83 147
476					1 135															1 135
504					127															0
507					99 276															99 276
526					595															87
60.0					440 356															527 832
604					327 468															329 386
608					258 715															258 632
609					360 028															363 673
615					75 939															75 939
706					34 547 235															39 615 942
Итого по пассиву (баланс)					322 817 892															340 255 973
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					79 150 356															83 856 951
90.5					1 773 785															1 099 585
90.6					909 292															909 132
99998					17 965 441															23 234 559
Итого по активу (баланс)					99 798 874															109 100 227
Пассив
90.5					17 965 441															23 234 559
99999					81 833 433															85 865 668
Итого по пассиву (баланс)					99 798 874															109 100 227
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933					752 414															280 532
939					48 735															17 149
99996					798 415															298 035
Итого по активу (баланс)					1 599 564															595 716
Пассив
963					749 553															280 907
969					48 862															17 128
99997					801 149															297 681
Итого по пассиву (баланс)					1 599 564															595 716

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?