Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					547 179															566 670
109					2 748 611															2 748 611
20.0					154 874															190 071
301					244 728															240 824
302					29 670															33 414
306					878															877
319					5 165 000															4 685 000
32.1					3 570 000															5 420 000
324					4 995 052															4 995 052
325					10 601															10 601
446					9 500 000															9 500 000
454					62 499															57 372
45.0					8 581 223															8 494 466
45.2					779 313															807 856
458					6 419 170															6 408 376
459					1 529 387															1 528 885
474					4 055 355															4 064 131
478					2 477 022															2 455 550
502					1 360 597															1 368 745
504					21 208 215															20 441 635
505					181 984															181 984
507					784 934															784 934
60.0					793 446															790 626
604					717 374															719 299
608					155 495															158 950
609					169 312															169 312
612					0															0
619					73 183															71 209
620					28 429															13 424
621					19 872															18 142
706					4 031 553															4 635 495
Итого по активу (баланс)					80 394 956															81 561 511
Пассив
102					10 000															10 000
106					370 202															370 202
301					15 450															15 451
302					4 078															3 736
306					788															788
312					4 440 085															4 440 085
32.1					0															5 550
324					4 324 732															4 436 452
325					5 406															5 406
406					1															1
407					251 145															319 108
408					1 954 064															2 724 465
409					17 668															8
42.2					3 911 980															3 288 073
433					47 377 000															47 377 000
446					5 700															5 700
454					11 361															26 206
45.1					157 957															158 859
45.2					97 510															96 427
458					6 021 259															6 013 779
459					643 732															643 180
474					2 443 027															2 466 912
476					1															1
478					711 685															708 353
502					474 569															494 898
504					36 290															36 305
505					181 984															181 984
507					561 060															560 222
60.0					815 972															814 161
604					251 231															252 805
608					154 595															161 850
609					63 582															65 482
615					5 286															6 055
620					14 666															9 415
621					7 295															6 690
706					5 053 595															5 855 902
Итого по пассиву (баланс)					80 394 956															81 561 511
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 076 888															1 078 195
90.5					79 224 366															77 300 556
90.6					2 902 785															2 904 918
99998					30 333 443															30 071 571
Итого по активу (баланс)					113 537 482															111 355 240
Пассив
90.5					30 333 443															30 071 571
99999					83 204 039															81 283 669
Итого по пассиву (баланс)					113 537 482															111 355 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?