Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					18 849															18 849
20.0					59 730															59 880
301					31 020															40 392
302					15 666															3 207
319					800 000															750 000
401					747															747
442					90 000															90 000
454					112 451															107 346
45.0					600 552															674 325
45.2					97 207															89 038
458					29 447															29 345
459					4															4
474					30 493															29 289
475					6 237															6 067
60.0					48 681															55 024
604					215 050															215 225
608					14 766															14 766
609					3 523															3 523
610					235															508
612					0															0
617					5 407															5 407
619					7 147															7 147
620					58 106															58 106
621					1 606															1 606
706					290 182															345 365
Итого по активу (баланс)					2 537 106															2 605 166
Пассив
102					116 500															116 500
106					112 850															112 850
107					10 070															10 070
108					281 812															281 812
301					18															18
302					0															0
401					747															747
405					7															7
406					6 108															356
407					369 506															469 044
408					160 696															136 588
409					0															0
42.1					111 500															71 000
42.2					768 890															753 801
442					900															900
454					8 213															8 081
45.1					34 446															39 798
45.2					15 180															10 114
458					29 437															29 344
459					4															4
474					38 202															29 725
475					6 217															6 047
60.0					16 100															13 763
604					105 929															106 411
608					15 085															15 086
609					1 589															1 635
617					21 629															21 629
706					305 471															369 836
Итого по пассиву (баланс)					2 537 106															2 605 166
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					1 293 031															1 294 699
90.5					2 787 345															3 003 565
90.6					37 243															37 237
99998					1 388 090															1 447 130
Итого по активу (баланс)					5 505 709															5 782 631
Пассив
90.5					1 388 090															1 447 130
99999					4 117 619															4 335 501
Итого по пассиву (баланс)					5 505 709															5 782 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?