Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2024 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
106					5 408															5 408
20.0					40 521															47 135
301					12 033															10 380
302					713															713
319					271 500															413 400
324					40 000															40 000
325					156															156
454					471 286															465 562
45.0					168 259															161 756
45.2					193 722															189 411
458					20															151
459					3															205
474					2 369															1 962
60.0					1 901															1 829
604					83 641															83 641
609					8 174															8 174
617					2 101															2 101
620					41 325															41 383
706					114 037															131 847
Итого по активу (баланс)					1 457 169															1 605 214
Пассив
102					167 855															167 855
106					27 038															27 038
107					14 167															14 167
108					112 714															112 714
302					0															0
324					40 000															40 000
325					156															156
407					114 454															137 541
408					134 059															136 894
409					0															0
422					58															0
42.1					28 791															138 562
42.2					497 093															491 803
454					13 663															13 315
45.1					26 662															26 063
45.2					9 186															9 017
458					11															131
459					0															194
474					7 954															8 097
476					1 903															1 911
496					98 000															98 000
60.0					8 900															8 751
604					33 987															34 142
609					2 923															2 985
706					117 595															135 878
Итого по пассиву (баланс)					1 457 169															1 605 214
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					129 274															83 834
90.5					1 666 051															1 545 738
90.6					1 101															1 101
99998					1 679 155															1 646 318
Итого по активу (баланс)					3 475 581															3 276 991
Пассив
90.5					1 679 155															1 646 318
99999					1 796 426															1 630 673
Итого по пассиву (баланс)					3 475 581															3 276 991
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?